津博柳債一期私募證券投資基金
【信托同券，更短期限，更高基準(zhǔn)】柳州市平臺、上交所AA+城投債
【津博柳債一期私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】：柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)（21柳債01 ，代碼：197352.SH）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：9.5%/年
【超額收益】：管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】：2023年10月23日
【收益分配日】：5月20日及11月20日
【基金托管人】：中信建投證券
【產(chǎn)品亮點】:
【信托同款】：ZR信托、XS信托、GT信托、GY信托同券，更短期限，更高基準(zhǔn)！
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
產(chǎn)品名稱 遂寧市順泰資產(chǎn)債權(quán)合同存證
產(chǎn)品類型 其他產(chǎn)品 產(chǎn)品狀態(tài) 在售
發(fā)行機(jī)構(gòu) XX金交所 投資門檻 20萬元
發(fā)行地 成都 收益分配方式 按半年分配
發(fā)行時間 2022-04-15至 發(fā)行規(guī)模 至5000萬元
成立時間 成立規(guī)模 萬元
產(chǎn)品期限 月 期限類型 單一期限
預(yù)計收益 9至10.3% 收益類型 固定型
投資方式 權(quán)益投資 資金托管行 中國銀行
投資領(lǐng)域 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 投資項目所在地 四川省遂寧市
產(chǎn)品特點
1、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的區(qū)域性中心城市；2、AA國資委控股平臺融資；3、對住建局超額應(yīng)收賬款質(zhì)押；4、3.33億元土地抵押擔(dān)保；5、地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億元
其他相關(guān)信息
20萬-50萬-100萬-300萬：（1）12個月：9.0%-9.3%-9.6%-10.0%；（2）24個月：9.3%-9.6%-9.9%-10.3%
交易對手
遂寧市順XX有限公司2005年3月成立，注冊資本115729.6205萬元，由遂寧市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、大英縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司、大英縣XX有限公司和國開發(fā)展基金有限公司共同出資成立的國有企業(yè)，實際控制人為遂寧市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。遂寧市XX有限公司作為遂寧市大英縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，負(fù)責(zé)遂寧市大英縣的道路、管網(wǎng)、市政工程等建設(shè)項目，在區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域具有重要地位。2021年8月13日，經(jīng)遠(yuǎn)東資信評估有限責(zé)任公司評定，遂寧順泰主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
交易結(jié)構(gòu)
資金用于大英縣城鄉(xiāng)公交—體化建設(shè)項目。
還款來源
1、遂寧市XX有限公司經(jīng)營收入；2、第二還款來源:大英縣XX有限公司經(jīng)營收入；3、遂寧市XX有限公司質(zhì)押的其持有的對住建局超額的應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)；4、處置遂寧市順XX有限公司提供的其持有的評估價值3.33億元土地抵押物。
風(fēng)控措施
1.國企擔(dān)保：大英XX有限公司為本項目提供全額的無限連帶責(zé)任擔(dān)保；⒉應(yīng)收賬款質(zhì)押：遂寧市XX有限公司提供其持有的對住建局超額的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，并確權(quán)；3、土地抵押擔(dān)保：遂寧市XX有限公司提供其持有的評估價值3.33億元土地使用權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。
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