天津?qū)幒优d寧建投債權轉(zhuǎn)讓1號
天津?qū)幒优d寧建投債權轉(zhuǎn)讓1號
期限: 12個月分配: 每季度規(guī)模: 1億
領域: 政府基建增信: 保證擔保,應收帳款,房產(chǎn)抵押
業(yè)績比較基準: 30萬 8.4%;50萬 8.7%;100萬 9.0%;300萬 9.3%
發(fā)行方天津市寧河區(qū)興寧建設投資集團有限公司
用途資金用于北疆電廠引入熱源項目及補充流動資金
擔保方
天津?qū)巟x股有限公司
亮點:AA平臺融資,AA平臺擔保,足額現(xiàn)房抵押,足額應收債權中登轉(zhuǎn)讓
增信措施:1、天津?qū)巟x股有限公司提供全額無條件不可撤銷的無限連帶責任保證擔保;
2、發(fā)行人將持有的天津市xx有限公司14000萬的應收賬款中登網(wǎng)登記;
3、發(fā)行人將持有的104套總建筑面積7336.45平米的房產(chǎn)抵押。
還款來源:
1.融資方營業(yè)收入返還;2.擔保方營業(yè)收入返還;3.應收賬款回款;4.房產(chǎn)抵押。
區(qū)域介紹 寧河區(qū),位于天津市東北部,地處環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)核心區(qū)域,位居京津唐和曹妃甸工業(yè)區(qū)中心地帶。2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年,全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展要以“補短、強弱、升級、奠基、惠民”為主線,主要預期目標是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.5%,一般公共預算收入增長15.4%,固定資產(chǎn)投資增長10%,居民人均可支配收入增長7.5%,完成節(jié)能減排降碳年度任務。
發(fā)行方 天津市寧河區(qū)興寧建設投資集團有限公司,主體評級AA,債評AA+,公司注冊資本52.31億,總資產(chǎn)209.23億元,其中流動資產(chǎn)183.01億元。股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(100%)。
擔保方天津?qū)巟x股有限公司,公司注冊資本44億,總資產(chǎn)232.68億元,流動資產(chǎn)合計為 217.68億元,主體評級AA,債評AA+,已在交易所發(fā)行多款城投債,股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(100%);
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
項目名稱:“2021年青州市宏利水務一、二期債權合同存證”
備案發(fā)行規(guī)模:一期、二期各不超過人民幣 5000 萬元,分若干期發(fā)行
項目期限:一期 12個月,二期 24個月
預期年化收益率:
一期(12個月):30萬 8.6%;50萬 8.8%;100萬 9%;300萬:9.2%
二期(24個月):30萬 8.8%;50萬 9%;100萬 9.2%;300萬:9.4%
計息方式:投資者打款當日成立起息,按照單利計息,不計復利
本金和收益方式:按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日,支付時間自動順延至下一個工作日
擔保安排:發(fā)行人一期提供 6225 萬元應收賬款、二期提供 8800 萬元應收賬款進行質(zhì)押擔保, QZ市xx公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供連帶責任擔保,提供價值 2.2 億元抵押物擔保
償債保障措施:
(1)設立償債保障金賬戶,用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下每期債權
合同存證項目兌付日的當日,將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
(2)在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時,發(fā)行人
將至少采取如下措施:
① 不向股東分配利潤;
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
③ 主要責任人不得調(diào)離;
④ 追加償債擔保措施、擔保金額;
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
(3)若在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金,不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
募集資金用途:用于青州云河片區(qū)棚改工程項目
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