A徽樂行應(yīng)收賬款債權(quán)憑證流轉(zhuǎn)項目
安徽亳州市場首發(fā)定融
AA發(fā)債主體直接融資
【A徽樂行應(yīng)收賬款債權(quán)憑證流轉(zhuǎn)項目】
【要素】期限:2年,季度付息(3、6、9、12月的15日)
【起息】當(dāng)日起息
【收益】5萬(含)-50萬:7.5%;
50萬(含)以上:7.8%
??融資方:安徽樂行XX建設(shè)集團(tuán)有限公司(注冊資本金30億,實際控制人渦陽縣財政局局,AA發(fā)債主體,存續(xù)債券2支,到期日均晚于本次融資,總資產(chǎn)420億)
??擔(dān)保方:渦陽國有XX運營有限公司(實際控制人渦陽縣財政局,注冊資本金10億)
??產(chǎn)品已備案、已開打、打款當(dāng)日計息
【項目亮點】
1.市場首發(fā),區(qū)域非標(biāo)債務(wù)負(fù)擔(dān)相對較輕;2.融資方注冊資本30億元,為當(dāng)?shù)刈畲笃脚_公司,AA發(fā)債主體,是區(qū)域內(nèi)最重要的平臺公司,實控人縣財政局;3.擔(dān)保方注冊資本10億元,唯一股東為縣財政局,代償能力較強(qiáng)。4.用款項目為化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有較為可靠的現(xiàn)金流。5.A徽省是目前為止真正非標(biāo)債務(wù)零違約記錄的省份,信用觀念極強(qiáng)。6.項目持有金R辦批文,市場獨此一家!
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【國企信托-川酒集團(tuán)集合資金信托計劃】
【基本要素】
規(guī)模:1.3億
期限:12+3個月
收益:100/300萬,6.8/7%
自然半年分配,按365天計息。
【資金用途】受讓1.3 億元應(yīng)收債權(quán),最終用于瀘州市青云臺項目開發(fā)建設(shè)。
【風(fēng)控措施】
1.國有平臺信用擔(dān)保:瀘州工投、龍港建設(shè)擔(dān)保;
2.在建工程抵押:2.19億元土地及在建住宅工程抵押擔(dān)保,本金抵押率為59.26%;
【項目優(yōu)勢】
1.交易對手優(yōu)質(zhì):融資人川酒集團(tuán)實控人瀘州市國資委,是省、市兩級政府共管的大型國企,國內(nèi)最大的原酒生產(chǎn)商;
2.擔(dān)保方實力強(qiáng),本項目系對瀘州工投的整體授信:瀘州工投主體評級AA,是瀘州最大市級平臺集團(tuán)公司之一,布局瀘州市基建等各個領(lǐng)域,并持股國泰君安和瀘州市商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)股權(quán),資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強(qiáng);
3.用款項目優(yōu)質(zhì),抵押物易變現(xiàn):用款為純住宅,預(yù)計實現(xiàn)銷售13.7,6億元,其中本次抵押物貨值3.28億元,評估價2.19億萬元,足額覆蓋本息。
【區(qū)位介紹】瀘州市位于四川省東南部,是我國著名的酒城和世界白酒產(chǎn)業(yè)基地,瀘州市是四川省除成都外唯一劃入了中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)的地級市,近幾年出于高速發(fā)展階段,2019年實現(xiàn)一般預(yù)算收入159.6億元,其中稅收收入 103.5億元。
預(yù)計下周成立第一期,額度有限,歡迎咨詢。
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