資陽(yáng)凱利私募證券投資基金
【資陽(yáng)凱利私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:資陽(yáng)市XX限責(zé)任公司2020年度第一期中期票據(jù)(20資陽(yáng)凱利MTN001,證券代碼:102000593.IB)
【債券流通市場(chǎng)】:銀行間市場(chǎng)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:8.2%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年4月18日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【MTN】:mtn是中期票據(jù),中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的公開債。
【中期票據(jù)特點(diǎn)】:中期票據(jù)可以根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)定,是多次小額發(fā)行的,并且總規(guī)模也很?。恢衅谄睋?jù)的期限一般是1-3年;票據(jù)一般不會(huì)被強(qiáng)制贖回,且利率相對(duì)穩(wěn)定。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東昌邑市昌盛市政債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
財(cái)政局100%控股擔(dān)保,100%國(guó)企融資主體,AA+公開債項(xiàng)主體擔(dān)保!
應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押!
【昌邑市昌盛市政債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
規(guī)模: 5億
期限: 12月/24月
付息方式: 季度付息
業(yè)績(jī)年化基準(zhǔn):
12個(gè)月:10萬(wàn) 8.0%;50萬(wàn) 8.3%;100萬(wàn) 8.6%;300萬(wàn) 8.8%
24個(gè)月:10萬(wàn) 8.3%;50萬(wàn) 8.6%;100萬(wàn) 8.8%;300萬(wàn) 9.0%
資金用途:用于昌邑市市政基礎(chǔ)建設(shè)。
還款來(lái)源:融資方營(yíng)業(yè)收入;擔(dān)保方營(yíng)業(yè)收入;抵質(zhì)押物處收入。
融資主體:昌邑XXX產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
擔(dān)保主體:XX市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司
風(fēng)控措施:
1、保證擔(dān)保:cy市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保,由昌邑市財(cái)政局100%控股;
2、賬款質(zhì)押:融資方提供6億元應(yīng)收賬款質(zhì)押;
3、土地抵押,發(fā)行人提供價(jià)值7.28億土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
區(qū)域簡(jiǎn)介:
2020年昌邑市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值450億元,同比增長(zhǎng)2%;完成一般公共預(yù)算收入32.42億元,同口徑增長(zhǎng)3.5%。昌邑市連續(xù)9年邁進(jìn)中國(guó)中小城市綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)、投資潛力百?gòu)?qiáng),連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百?gòu)?qiáng)、科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百?gòu)?qiáng),成為全省6個(gè)“五榜共進(jìn)”縣市之一。
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