棗莊城市綜合開發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)

政信傳媒 2023年11月12日 07:04 86 定融傳媒網(wǎng)

??棗莊市中心城區(qū)政信??AA評(píng)級(jí)當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺(tái)融資??AA評(píng)級(jí)當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)擔(dān)保??足額應(yīng)收賬款質(zhì)押??用款項(xiàng)目發(fā)改局批復(fù)支持??每周一/周三/周五起息?嚴(yán)禁掛網(wǎng)
??【棗莊城市綜合開發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)】
??【基本要素】規(guī)模：1億，分期發(fā)行；期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
收益：10萬8.7%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%。
資金用途：用于棗莊市臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目建設(shè)。
??【AA融資方】山東晟眾XX建設(shè)綜合開發(fā)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)119.05億，營(yíng)業(yè)收入15.24億，凈利潤(rùn)2.03億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)7.25億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，成立34年來債務(wù)0違約，履約能力強(qiáng)。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)301.84億，營(yíng)業(yè)收入21.44億，凈利潤(rùn)1.47億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供1.3億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【專款專用】本次融資用款項(xiàng)目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實(shí)施，資金?？顚Ｓ?，安全穩(wěn)健。
??【地方簡(jiǎn)介】山東為中國(guó)GDP第三大省份，占全國(guó)GDP的7.3%；棗莊市為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。

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【成武文亭城市建設(shè)投資2021債權(quán)政府債】
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當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)直接融資，
雙政府擔(dān)保+6倍土地抵押+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
【成武文亭城市建設(shè)投資2021債權(quán)政府債】
規(guī)模：1億
期限：12個(gè)月
計(jì)息方式：打款次日計(jì)息
付息方式：半年付息（成立日往后推6個(gè)月）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
10-50-100-300-500萬 8.0-8.2-8.5-8.8-9%
資金用途：補(bǔ)充成武縣市政工程流動(dòng)資金
風(fēng)控以及亮點(diǎn)：
1、成武xx城市建設(shè)投資有限公司提供對(duì)價(jià)值6.2個(gè)億的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押并在
中國(guó)動(dòng)產(chǎn)登記結(jié)算中心進(jìn)行登記；
2、為了更好的保障此次融資由成武文亭xx工程股份有限公司和成武城投xx旅
游有限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；
3、由融資主體成武文亭xx建設(shè)投資有限公司提供價(jià)值6.6億元的土地抵押保障資金安全