昌邑市渤濰控股2022年定向融資計劃
【昌邑市渤濰控股2022定向融資計劃】
規(guī)模：1億 6/12/24個月 季度付息
預期年化收益：
6月： 10-100:8.0% 100以上：8.3%
12月：10-50-100-300萬
8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
24月：10-50-100-300萬
9%-9.2%-9.5%-9.8%
資金用途：用于智能裝備標準車間及基礎設施建設二期工程
【風控及亮點】
1、當地最大城投融資：昌邑市XX控股有限公司（原名：昌邑市經濟開發(fā)投資公司），濰坊市政府持股70%，昌邑市財政局持股30%，截止2020年6月總資產200.7億，凈資產108.1億，主體評級AA，債評AA+ 。昌邑市財政局對其應付賬款超過40億元，政府平臺屬性明確且得到當地政府大力支持！
2、市財政局控股平臺擔保：昌邑市XX產業(yè)發(fā)展投資集團有限公司，由昌邑市財政局100%控股，總資產88.49億。
3、應收賬款質押：提供價值1.2億的應收賬款質押，債務人為昌邑市國有資產經營投資有限公司，昌邑市國有資產運營管理中心100%控股。（已確權）
4、土地抵押：發(fā)行人提供價值80312.16萬元土地進行抵押擔保，多倍覆蓋本息。
【昌邑市介紹】
2020年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產總值450億元，同比增長2%;完成一般公共預算收入32.42億元，同口徑增長3.5%。昌邑市連續(xù)9年邁進中國中小城市綜合實力百強、投資潛力百強，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強、科技創(chuàng)新百強、新型城鎮(zhèn)化質量百強，成為全省6個“五榜共進”縣市之一。
其他優(yōu)質項目推薦：
【政府債-2021平涼城投】
(一) 產品名稱：“2021 年平涼市城鄉(xiāng)建設投資債權收益權一期”
(二) 備案發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣 10000 萬元（最終上限以XX所接受備案文件為準），分若干期發(fā)行
(三) 項目期限：6+6 個月（甲方可于產品滿 6 個月后，提前兌付本產品）
(四) 項目利率：
A 檔：認購金額 30 萬（含）— 50 萬（不含） 預期年化收益率 8.4%/年
B 檔：認購金額 50 萬（含）—100 萬（不含） 預期年化收益率 8.6%/年
C 檔：認購金額 100 萬（含）— 300 萬（不含） 預期年化收益率 9%/年
D 檔：認購金額 300 萬（含）以上 預期年化收益率 9.2%/年
(五) 計息方式：每天成立起息，按照單利計息，不計復利
(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日，支付時間自動順延至下一個工作日，滿 6 個月后發(fā)行人可提前還款兌付
(七) 擔保安排：發(fā)行人提供 20000 萬元應收賬款進行質押擔保，并提供甘（2020）平涼市不動產權第 0004270 商用土地抵押擔保
(八) 發(fā)行方式：以非公開方式發(fā)行
(九) 發(fā)行對象：發(fā)行對象為符合XX易所相關規(guī)定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者
(十) 承銷方式：本項目由承銷商采取代銷的方式承銷
(十一) 備案登記場所：XX產交易所
(十二) 項目受托管理人: 深圳XX限公司
(十三) 償債保障措施：
（1）設立償債保障金賬戶，用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下各只項目兌付日的當日，將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
（2）在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時，公司將至少采取如下措施：
① 不向股東分配利潤；
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
③ 主要責任人不得調離；
④ 追加償債擔保措施、擔保金額；
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
（3）若在規(guī)定期限內未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
（十四）募集資金用途：補充發(fā)行人流動資金
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