資陽(yáng)凱利私募證券投資基金
【資陽(yáng)凱利私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:資陽(yáng)市XX限責(zé)任公司2020年度第一期中期票據(jù)(20資陽(yáng)凱利MTN001,證券代碼:102000593.IB)
【債券流通市場(chǎng)】:銀行間市場(chǎng)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:8.2%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年4月18日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【MTN】:mtn是中期票據(jù),中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的公開(kāi)債。
【中期票據(jù)特點(diǎn)】:中期票據(jù)可以根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)定,是多次小額發(fā)行的,并且總規(guī)模也很??;中期票據(jù)的期限一般是1-3年;票據(jù)一般不會(huì)被強(qiáng)制贖回,且利率相對(duì)穩(wěn)定。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【金堂建投債權(quán)收益權(quán)】
〔金堂建投債權(quán)收益權(quán)〕
【項(xiàng)目要素】
規(guī)模:5000萬(wàn)元
期限:12月/24月/36月
付息方式:每3個(gè)月付息,付息核算日起5個(gè)工作日內(nèi)支付,付息核算日為3月15日、6月15日、9月15日、12月15日。
資金投向:金堂縣新型城鎮(zhèn)化綜合試驗(yàn)區(qū)學(xué)府星蘭東苑(A區(qū))工程建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
預(yù)期年化收益:
12個(gè)月:
10萬(wàn)(含)-50萬(wàn)(不含)--8.4%/年
50萬(wàn)(含)-100萬(wàn)(不含)--8.6%/年
100萬(wàn)(含)-300萬(wàn)(不含)--8.8%/年
300萬(wàn)(含)以上--9.0%/年
24個(gè)月:
10萬(wàn)(含)-50萬(wàn)(不含)--8.6%/年
50萬(wàn)(含)-100萬(wàn)(不含)--8.8%/年
100萬(wàn)(含)-300萬(wàn)(不含)--9.0%/年
300萬(wàn)(含)以上--9.2%/年
36個(gè)月:
10萬(wàn)(含)-50萬(wàn)(不含)--8.8%/年
50萬(wàn)(含)-100萬(wàn)(不含)--9.0%/年
100萬(wàn)(含)-300萬(wàn)(不含)--9.2%/年
300萬(wàn)(含)以上--9.5%/年
【項(xiàng)目說(shuō)明】
還款來(lái)源:
1、成都XX建設(shè)投資有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)收入;
2、金堂縣XX投資有限責(zé)任公司代償。
風(fēng)控措施:
1、發(fā)行方成都XX投資有限責(zé)任公司出具回購(gòu)承諾函,到期對(duì)本債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行回購(gòu);
2、擔(dān)保方金堂縣XX資有限責(zé)任公司為發(fā)行方到期回購(gòu)義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、發(fā)行方成都XX投資有限責(zé)任公司以其持有的對(duì)成都XX通建設(shè)投資有限公司的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押。
標(biāo)簽: 資陽(yáng)凱利私募證券投資基金
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