利曦利信2號(hào)-濰坊私募債券投資基金
濰坊位于沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省山東省，是中國五十強(qiáng)城市，產(chǎn)業(yè)體系完備，全市共35家上市公司，財(cái)政不依賴土地；發(fā)行人國資委財(cái)政局直屬，資產(chǎn)規(guī)模大，經(jīng)營狀況極佳，更有超強(qiáng)擔(dān)保；上交所發(fā)行公司債，28年0違約。信托同等R3級項(xiàng)目。
【計(jì)劃募集規(guī)?！浚?億元
【份額持有期】：滿2年后可贖回。
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】：年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】：年度付息到期還本
【起投金額】：人民幣100萬元起；
【基金托管人】：中信建投證券股份有限公司
【基金管理人】：上海XX合伙企業(yè)（有限合伙）（基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編號(hào)：P132900）
【債券發(fā)行方】：濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司（AA）
【標(biāo)的債券】：濰坊經(jīng)XX團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券代碼177965）（AA+）
【債券擔(dān)保方】：濰坊XX有限公司（AA+）。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
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首融+優(yōu)先償還+CZ決議
國家級優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目+當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)首次融資
【洛陽國家文化公園古都麗景債權(quán)項(xiàng)目】
【規(guī)?！浚?000萬
【期限】：12個(gè)月
【收益】：10-30-50-100萬：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【付息方式】：半年付息
【發(fā)行方】：洛陽XX麗景控股集團(tuán)有限公司，洛陽市老城區(qū)CZ局直接控制平臺(tái)，是洛陽古都發(fā)展集團(tuán)有限公司（主體信用評級AA，總資產(chǎn)142.14億）和洛陽金隅城集團(tuán)有限公司（主體信用評級AA，總資產(chǎn)95億）的控股母公司。
【擔(dān)保方】：洛陽市XX城市發(fā)展投資有限公司（國有獨(dú)資，主體信用級別AA,總資產(chǎn)103億），實(shí)際控制人為澗西區(qū)財(cái)政中心，經(jīng)營情況良好，信用體系強(qiáng)，無被執(zhí)行記錄。
【資金用途】：用于隋唐大運(yùn)河國家文化公園項(xiàng)目建設(shè)
【風(fēng)控措施】：
1、西苑城投（洛陽市區(qū)一般公共預(yù)算收入第一）為古都麗景提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、提供不低于4億元的應(yīng)收賬款質(zhì)在中登質(zhì)押登記。
3、大運(yùn)河停車場項(xiàng)目未來應(yīng)收賬款收益權(quán)中登網(wǎng)質(zhì)押。
4、發(fā)行人簽署優(yōu)先償還協(xié)議，為投資人資金提供保障。
5、當(dāng)?shù)谻ZJ出具
6、第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師所務(wù)所參與 項(xiàng)目盡調(diào)。
7、浦發(fā)銀行開立共管賬戶，?？顚Ｓ?。
8、隋唐大運(yùn)河國家文化公園項(xiàng)目，有政府專項(xiàng)債36000萬元，財(cái)政統(tǒng)籌25000萬元用于項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)。
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