洛陽西苑國有資本投資2023年債權融資計劃政府債定融
【洛陽西苑國有資本投資債權融資計劃】
規(guī)模:每期5000萬元
期限:6個月/12個月/24個月
起息方式:當日計息
付息方式:每月15日付息
預期收益率:
認購金額 半年期一年期 二年期
10-99萬 8.5% 9.0% 9.5%
100-299萬 9.0% 9.5% 10%
300萬以上 9.5% 10.5% 11%
【融資方】
洛陽XX國有資本投資有限公司(實際控制人為:洛陽市澗西區(qū)財政局),截止到2022年6月30日,公司總資產(chǎn)156億元,AA主體評級,發(fā)債主體(共存續(xù)9只債券,債券余額37億元,債項評級AAA),償債能力強。
【擔保方一】
洛陽XX實業(yè)集團有限公司(實際控制人為:洛陽高新區(qū)管委會),截止到2021年底,公司總資產(chǎn)126.31億元,AA主體評級。
【擔保方二】
洛陽XX投資控股集團有限公司作為澗西區(qū)重要的基礎設施建設和投融資主體,實控人是洛陽市澗西區(qū)財政局,純政府平臺公司,2021年總資產(chǎn)350億元,年主營業(yè)務收入21.19億元,主體評級AA+。
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【規(guī)模】:2億元.&首期5000萬
【期限】:12個月 季度付息,次日起息
【客戶收益】:
10-50-100-300:8.8%—9.2%—9.6%—10.0%
【資金用途】用于項目建設及補充流動資金。
【發(fā)行方】青州國有xx團有限公司:青州市直屬國有平臺公司,實控人為青州市政府,注冊資本金10億,當?shù)刈畲髧镀脚_,全面整合了青州市國控、金控公司以及部分財政資源,主要承擔青州市政府所屬國有資本投資管理經(jīng)營業(yè)務。負債率極低,履約能力強。
【擔保方】青州市城市xx發(fā)有限公司,實控人為青州市國資局(100%控股),債項評級AAA,主體信用評級AA,存續(xù)債券4只,共25億,2021年末總資產(chǎn)293.74億,資產(chǎn)負債率為43.24%。
【應收賬款質押】提供1.56倍應收賬款質押,債務方確權回購并辦理中登網(wǎng)質押登記。
【山東省青州市】青州市,【全國百強縣】。濰坊市代管縣級市,地處山東半島中部。青州為中國古九州之一,青州市是全國文明城市、國家歷史文化名城。2021年,青州市地區(qū)生產(chǎn)總值為676.8億元,濰坊市各區(qū)縣第四名;青州市完成一般公共預算收入53.9億元,濰坊市各區(qū)縣第三名;山東省137個區(qū)縣,GDP排名31名;2022年上半年,山東省財政收入20強縣市。
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