ZS1號私募證券投資基金

政信傳媒 2023年11月28日 07:51 66 定融傳媒網(wǎng)

【產(chǎn)品要素】??
??基金名稱：ZS1號私募證券投資基金
??運作方式：契約型開放式基金
??產(chǎn)品類型：固定收益類
??業(yè)績基準：8% /年
??認購起點：100萬起1萬遞增
??份額鎖定期：18個月

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【洛陽金隅城2021年債權(quán)1號如何】

【洛陽金隅城2021年債權(quán)1號】（10萬起投，一年期）

發(fā)行機構(gòu)：洛陽金隅xx團有限公司（發(fā)行人）
發(fā)行規(guī)模及期限：5000萬，12個月。

收益說明：10萬-50萬-100萬;9.1%-9.3%-9.5%。

每季度末付息，每年3月、6月、9月、12月20日為付息日。

資金用途：本次定向融資計劃募集資金用于洛陽XXX公司基建項目或補充流動資金。

還款來源：1、發(fā)行方經(jīng)營性現(xiàn)金流；2、擔(dān)保方經(jīng)營性現(xiàn)金流；3、處置抵質(zhì)押物所得。

ZS1號私募證券投資基金

風(fēng)控措施及亮點：
1、發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。

2、發(fā)行人提供價值1.4億固定資產(chǎn)抵押擔(dān)保。

3、本產(chǎn)品的預(yù)期投資收益及本金由洛陽古都發(fā)展集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

※洛陽是中國四大古都，13代王朝在洛陽建都、19年財政一般公共預(yù)算收入369億、GDP超過5000億，河南省排名第二名，河南省經(jīng)濟實力全國第五名。

發(fā)行方介紹：
發(fā)行人洛陽XXX集團有限公司是洛陽市國有企業(yè)，實際控制人是老城財政局，是老城區(qū)第二大政府平臺公司，注冊資本5.2億元。

主要承擔(dān)城市及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、保障房項目、土地整理等投資。

2018 年和2019年，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額分別88.60億和92.97億，負債率分別為44.14%和45.69%；營業(yè)收入分別為5.26億和7.00億。

發(fā)行人近兩年總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，負債小幅度增加，營業(yè)收入持續(xù)增長。

擔(dān)保方介紹：
擔(dān)保方洛陽XX發(fā)展集團有限公司，實際控制人是老城區(qū)財政局，是老城區(qū)最大的政府平臺公司。

注冊資本20億元。

主要通過股權(quán)、基金投資，培育孵化，價值管理等方式，重點進行文化旅游產(chǎn)業(yè)投資、人工智能和新能源等創(chuàng)新型企業(yè)投資、城市建設(shè)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。

2019年控股A股某上市公司，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局重要一步。

2018 年和2019年，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額分別為82.26億和142.14億，負債率分別為64.05%和64.11%；營業(yè)收入分別為9.34億和16.23億。

近兩年總資產(chǎn)規(guī)模大幅度增長，負債保持穩(wěn)定，營業(yè)收入穩(wěn)步增加。

公司主體長期信用評級為AA。

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