四川瀘州納溪云溪水務2023年債權資產(chǎn)項目
????稀缺四川瀘州市
市級平臺擔保政信?四川省經(jīng)濟強市,全省財政收入排名第三?世界級白酒產(chǎn)業(yè)基地?瀘州老窖所在地?10.5億元應收賬款,超2倍覆蓋融資本息?主體評級AA,債項評級AA平臺擔保?地區(qū)一般公共預算收入192.5億元區(qū)域發(fā)債
【產(chǎn)品名稱】四川瀘州納溪云溪水務2023年債權資產(chǎn)項目
【募集規(guī)?!?億元
【產(chǎn)品期限】一年期2.5億元,兩年期2億元,三年期0.5億元
【付息方式】季度付息 (3.15/6.15/9.15/12.15)
??收益(一年期)
10-50-100-300萬元
8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.3%/年
??收益(兩年期)
10-50-100-300萬元
8.8%/年-9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年
??收益(三年期)
10-50-100-300萬元
9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.7%/年
?【資金用途】納溪區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目
?【轉讓方】瀘州納xx務有限公司,大型國有平臺公司,注冊資本為2.19億元,主要負責市政設施管理及水資源管理,實際控制人為瀘州市國資委,負債率僅為23%,實力雄厚,履約能力強。
?【風控措施】
1、市級平臺擔保:四川納興實xx限公司,大型國有平臺公司,由瀘州市國資委控股和四川省財政廳參股,主要負責土地整理以及土地開發(fā),主體評級AA,債項評級AA,是瀘州市第二個被評為AA的市級平臺公司,截止2022年12月底,公司總資產(chǎn)293.01億元,凈資產(chǎn)145.85億元,實力雄厚,擔保能力強;
2、應收賬款:轉讓方提供價值10.5億元的應收賬款確保項目足額兌付,超2倍覆蓋融資本息。
?【瀘州市簡介】
瀘州市為四川省省轄地級市,自古以來有“酒城”美譽,是中國唯一的酒城,世界級白酒產(chǎn)業(yè)基地,國內唯一擁有兩大知名白酒品牌的城市,瀘州老窖特曲、古藺郎酒均出自于此??側丝?26.3萬,居四川第六,2022年地區(qū)生產(chǎn)總值2601.5億元,四川省排名第六
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【基本要素】規(guī)模:5.7億元,本次發(fā)行1億元;期限:12個月;起投門檻:30萬;付息方式:自然季度付息(3.10、6.10、9.10、12.10);票面收益:7.0%;綜合收益:30萬8.5%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%。(與票面差額收益在打款后1個工作日內補足)。
【資金用途】用于臨沂市TC縣基礎設施建設及補充流動資金。
【融資方】XX縣城市建設投資集團有限公司,臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。截止21年底總資產(chǎn)189.90億元,負債率47%,凈利潤1.16億元。主體信用評級AA。
【擔保方】XX縣城市國有資產(chǎn)運營有限公司,臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)氐诙骦F平臺,截止21年底總資產(chǎn)175.77億元,負債率45%,凈利潤1.21億元。主體信用評級AA-,債項評級AAA。存續(xù)一只債券4億元,到期日晚于本產(chǎn)品。
【地方簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟強省,GDP占中國7.2%;臨沂市為商貿名城、物流之都,全國第二大綜合性商品集散地。22年GDP為5778.50億元,在山東16個地級市中排名第5,全國百強排名與江蘇泰州、浙江臺州相當,高于浙江金華、江蘇鎮(zhèn)江,一般公共預算收入420.19億元;TC縣在臨沂12個區(qū)縣中排名第5,22年GDP為385.11億元,一般公共預算收入17.01億元。
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