天津?qū)幒油顿Y控股2023年債權(quán)拍賣02號(hào)政府債定融

政信傳媒 2023年11月29日 03:25 87 定融傳媒網(wǎng)

【天津?qū)幒油顿Y控股2023年債權(quán)拍賣02號(hào)政府債定融】
規(guī)模：2億
期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度20號(hào)付息
預(yù)期收益：100-300萬(wàn)：9.2%-9.4%（合同收益8.9-9.2）
資金用途：資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
【融資方】天xx控股集團(tuán)有限公司，是寧河區(qū)最大的城投公司，天津市寧河區(qū)國(guó)資委100%控股，公司注冊(cè)資本44億元，總資產(chǎn) 236億元，主體評(píng)級(jí)AA，債評(píng)AA。
【增信措施】xxx市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資集團(tuán)有<b>限公司，為寧河區(qū)國(guó)資委直屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本</b>52.31億元，主體信用評(píng)級(jí)為2A，承擔(dān)著寧河區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資任務(wù)。；
【天津市】天津2022年全市GDP超過16311.34億元人民幣。2022年，全市一般公共預(yù)算收入1847億元，人口超1363萬(wàn)，北方第二大城市，區(qū)域經(jīng)濟(jì)及財(cái)政實(shí)力強(qiáng)大

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【央企信托-347號(hào)揚(yáng)州高郵政信集合資金信托計(jì)劃】
【基本要素】
發(fā)行規(guī)模：5億期限：24個(gè)月；半年付息
稅后收益：100-300w，7.3%-7.5%
資金運(yùn)用：置換金融機(jī)構(gòu)借款。
風(fēng)控措施：高郵市JSTZ發(fā)展集團(tuán)有限公司為本項(xiàng)目提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保
還款來源：債務(wù)人KF高新經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流；高郵建投提供保證擔(dān)保。
【信托亮點(diǎn)】
⒈【債務(wù)人】：揚(yáng)州KF高新，ＡＡ主體評(píng)級(jí)，實(shí)際控制人為高郵國(guó)資中心，高郵第三大平臺(tái)，2021年6月資產(chǎn)規(guī)模140.9億，本項(xiàng)目到期日2023全年僅需還款6.8億，還款無壓力。債務(wù)人資產(chǎn)規(guī)模大，政府支持力度大，償債能力強(qiáng)。
⒉【擔(dān)保人】：高郵JT，ＡＡ主體評(píng)級(jí)，實(shí)際控制人為高郵市人民政府，高郵第一大平臺(tái)，2021年6月資產(chǎn)規(guī)模330億，資產(chǎn)規(guī)模大，2021年12月7日成功發(fā)行一期8個(gè)億企業(yè)債。擔(dān)保人和金融機(jī)構(gòu)關(guān)系較好，政府支持力度大，擔(dān)保能力強(qiáng)。
⒊【高郵市】：2020年GDP838億排名揚(yáng)州市第3，一般公共預(yù)算收入37.91億。高郵地處上海經(jīng)濟(jì)圈和南京都市圈雙重輻射區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便捷，并設(shè)有兩座高鐵站。高郵國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)揚(yáng)州第一，秦郵特鋼躋身中國(guó)民企制造業(yè)500強(qiáng)，中信戴卡、中航工業(yè)、中國(guó)航天水力、艾諾斯、德韌汽車配件等世界500強(qiáng)入駐高郵。