棗莊城市綜合開發(fā)2023債權資產(chǎn)
??【棗莊城市綜合開發(fā)2023債權資產(chǎn)】
??【基本要素】規(guī)模：1億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
收益：10萬8.7%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%。
資金用途：用于棗莊市臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項目建設。
??【AA融資方】XX晟眾城市建設綜合開發(fā)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)氐诙骦F平臺。22年總資產(chǎn)119.05億，營業(yè)收入15.24億，凈利潤2.03億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計7.25億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構認可度高，成立34年來債務0違約，履約能力強。
??【AA擔保方】XX晟鴻城市建設發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構認可度高，擔保代償能力強。
??【應收賬款質(zhì)押】融資方提供1.3億元應收賬款質(zhì)押。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y用款項目由區(qū)發(fā)改局批復同意實施，資金專款專用，安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預算收入24.23億元。
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【金谷信托-匯融51號成都金堂集合資金信托計劃】
成都政信+13億國有土地抵押+百強縣+AA發(fā)債主體+AA國有平臺擔保
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【央企信托-成都金堂】
【規(guī)模】5億
【期限】24個月
【收益】100-300萬 7.0%-7.6%(稅后）
【付息方式】季度付息
【資金用途】信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應收賬款；最終用于償還其他金融機構借款
【產(chǎn)品亮點】:
成都水城交投（信用評級AA），注冊資本150,000萬元，實收資本為150,000萬元，成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責任保證擔保，擔保實力強。
花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保，抵押率不超過 50%，土地面積合計 315881.93 平方米，土地評估價13億，已簽訂土地出讓合同，并于2015年8月31日辦理完成土地證。
發(fā)債主體信用評級為AA級，評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司，注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%，認繳出資額1.5億元。公司合并資產(chǎn)總額117.25億元，資產(chǎn)負債率22.92%。
債務轉讓人成都望城投資，資產(chǎn)結構良好，償債能力強，實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局，公司合并資產(chǎn)77.49億，資產(chǎn)負債率54.48%;
【資金用途】
信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應收賬款；最終用于償還其他金融機構借款
【項目亮點】
成都水城交投（信用評級AA），注冊資本150,000萬元，實收資本為150,000萬元，成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責任保證擔保，擔保實力強。
花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保，抵押率不超過 50%，土地面積合計 315881.93 平方米，土地評估價13億，已簽訂土地出讓合同，并于2015年8月31日辦理完成土地證。
發(fā)債主體信用評級為AA級，評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司，注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%，認繳出資額1.5億元。公司合并資產(chǎn)總額117.25億元，資產(chǎn)負債率22.92%。
債務轉讓人成都望城投資，資產(chǎn)結構良好，償債能力強，實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工局，公司合并資產(chǎn)77.49億，資產(chǎn)負債率54.48%;
【風控措施】
1、成都水城交投公司對本次融資提供連帶責任保證擔保
2、花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保，土地面積合計315881.93 平方米，抵押率不超過 50%。
【融資方】
成都望城投資有限責任公司，成立于 2011 年 3 月，注冊資本 5000 萬元?？毓晒蓶|為成都金建東蓉投資集團有限公司，股權占比 100%，認繳出資額為 5000 萬元，實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局。截至2020 年 6 月末，公司合并資產(chǎn)總額 77.49 億元，負債合計 42.22 億元，資產(chǎn)負債率 54.48 %
【擔保方】
成都宜居水城城鄉(xiāng)交通建設投資有限公司，注冊資本150,000萬元，實收資本為150,000萬元，成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司100%的股份。截至2020年9月末，公司合并資產(chǎn)總額250.15億元，負債合計95.38億元，資產(chǎn)負債率38.13%。公司最新主體信用評級為AA級，評級展望為穩(wěn)定。擔保人水城交投為金堂鑫垚在協(xié)議項下償還債務義務提供連帶責任擔保。該公司在地方政府融資平臺名單內(nèi)。
【發(fā)行方】
中國金谷國際信托有限責任公司（以下簡稱“金谷信托”或“公司”，原名中國金谷國際信托投資有限責任公司）是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會主席陳慕華同志倡導下，于 1993年 4 月經(jīng)中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構。2007 年 4 月中國信達資產(chǎn)管理公司開始對金谷信托進行重組。2009 年 9 月 1 日，銀監(jiān)會正式批準公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年 9 月 15 日，金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領新的營業(yè)執(zhí)照。
金谷信托目前注冊資本為 22 億元人民幣，注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街 33 號通泰大廈 C 座 10層。公司股東為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司。其中中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司持股 92.29%，是金谷信托的控股股東；中國婦女活動中心持股6.25%；中國海外工程有限責任公司持股 1.46%。
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