山東晟潤(rùn)水務(wù)2023年債權(quán)項(xiàng)目政府債定融
??【山東晟潤(rùn)水務(wù)集團(tuán)2023年債權(quán)項(xiàng)目】
??【基本要素】規(guī)模:1.5億,分期發(fā)行;期限:12個(gè)月;付息方式:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10);
??收益:10萬(wàn)9%,50萬(wàn)9.2%,100萬(wàn)9.5%,300萬(wàn)9.8%(合同收益7.5%,差額收益打款一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足)
??資金用途:用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東XX水務(wù)集團(tuán)有限公司于2019年11月29日成立,注冊(cè)資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的ZF平臺(tái)。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)301.84億,營(yíng)業(yè)收入21.44億,凈利潤(rùn)1.47億。主體評(píng)級(jí)AA,存續(xù)2只債券合計(jì)10.70億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【專(zhuān)款專(zhuān)用】本次融資用款項(xiàng)目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實(shí)施,資金專(zhuān)款專(zhuān)用,安全穩(wěn)健。
??【地方簡(jiǎn)介】山東為中國(guó)GDP第三大省份,占全國(guó)GDP的7.3%;棗莊市為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元,一般公共預(yù)算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),22年GDP為296.47億元,排名第三,一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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總規(guī)模:僅1000萬(wàn)元,12個(gè)月,半年付息,當(dāng)日起息!
利率:10萬(wàn)起投,票面7%。
【純政府平臺(tái)融資+AA擔(dān)保方】
發(fā)行方扶溝縣XX投資發(fā)展有限公司為擔(dān)保方扶溝縣豫資城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司全資子公司,兩家公司實(shí)為一套人馬,最終實(shí)控人為扶溝縣財(cái)政局。公司總資產(chǎn)達(dá)105億,AA評(píng)級(jí)。扶溝城投是扶溝縣最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)投融資經(jīng)營(yíng)主體,主要承擔(dān)扶溝縣內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、土地綜合開(kāi)發(fā)利用、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等職能,主要從事代建服務(wù)和工程施工等業(yè)務(wù),自成立以來(lái),得益于扶溝縣政府在資產(chǎn)注入及財(cái)政補(bǔ)貼等方面的有力支持,公司資產(chǎn)及權(quán)益規(guī)模保持增長(zhǎng),資本實(shí)力明顯增強(qiáng)。
標(biāo)簽: 山東晟潤(rùn)水務(wù)2023年債權(quán)項(xiàng)目政府債定融
湖北省黃岡市某縣級(jí)政信項(xiàng)目(湖北黃岡市政府網(wǎng))
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