山東晟潤(rùn)水務(wù)2023年債權(quán)項(xiàng)目政府債定融
??【山東晟潤(rùn)水務(wù)集團(tuán)2023年債權(quán)項(xiàng)目】
??【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
??收益：10萬(wàn)9%，50萬(wàn)9.2%，100萬(wàn)9.5%，300萬(wàn)9.8%(合同收益7.5%，差額收益打款一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足)
??資金用途：用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東晟潤(rùn)XX集團(tuán)有限公司于2019年11月29日成立，注冊(cè)資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的ZF平臺(tái)。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)301.84億，營(yíng)業(yè)收入21.44億，凈利潤(rùn)1.47億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y用款項(xiàng)目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實(shí)施，資金?？顚Ｓ茫踩€(wěn)健。
??【地方簡(jiǎn)介】山東為中國(guó)GDP第三大省份，占全國(guó)GDP的7.3%；棗莊市為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【鄒城市城資控股債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
產(chǎn)品規(guī)?！靠傄?guī)模2億，分期發(fā)行；
【期限】12/24個(gè)月；
【付息方式】打款次日起息，季度付息；
預(yù)期收益率：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)
12個(gè)月：8.6%-8.8%-9.0%
24個(gè)月：8.8%-9.0%-9.2%
【發(fā)行方】鄒城市XX控股集團(tuán)有限公司，鄒城市最重大的城投平臺(tái)，AA+公開發(fā)債評(píng)級(jí)，信譽(yù)極高，截止到2022年總資產(chǎn)近560億元，在當(dāng)?shù)鼐哂袠O大的影響力。
【擔(dān)保方】鄒城市XX建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；鄒城市財(cái)政局（鄒城市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局)90%持股，山東省財(cái)政廳10%持股，主體評(píng)級(jí)AA。
【應(yīng)收質(zhì)押】提供鄒城市X實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司（鄒城市財(cái)政局、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理 ，100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，）250832702.14元應(yīng)收賬款質(zhì)押；
【地區(qū)簡(jiǎn)介】鄒城，為山東濟(jì)寧市下轄市，思想家孟子的故鄉(xiāng)，歷史名城，位列全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市，GDP高達(dá)824.12億，一般公共財(cái)政預(yù)算收入 80.17億，濟(jì)寧市各區(qū)縣排名第一
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