山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融

政信傳媒 2023年12月19日 17:52 104 定融傳媒網(wǎng)

??稀缺地級市區(qū)首發(fā)政信??AA評級當?shù)氐诖骦F發(fā)債主體擔保??GZ局紅頭批復??確權(quán)應收賬款質(zhì)押??區(qū)人民ZF批示資金用途??打款日當天起息
??【山東棗莊物環(huán)債權(quán)收益權(quán)】
??【基本要素】規(guī)模1億；12個月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；收益：10萬8.8%，50萬9.1%，100萬9.5%；（合同收益統(tǒng)一10萬 6%，差額收益打款一個工作日內(nèi)補齊）
資金用途：薛城區(qū)城市市政道路路網(wǎng)新建改造提升 (含配套)工程項目（區(qū)ZF批復支持）。
??【融資主體】山東XX物環(huán)管理服務集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局100%控股，注冊資金2億，為棗莊市第一家國有物環(huán)集團，主要負責薛城區(qū)的城市大管家綜合運營管理、優(yōu)化城市基礎設施和完善城市配套功能。首次融資，安全系數(shù)高。
??【擔保主體】山東XX城市建設發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資100%控股，薛城區(qū)最大的政府平臺，總資產(chǎn)301.84億，主體評級AA ，存續(xù)2只債券合計10.7億，均晚于本產(chǎn)品到期，金融機構(gòu)認可度高，擔保代償能力強。
??【應收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計15300萬元的應收款確權(quán)質(zhì)押。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y由區(qū)國資委紅頭文件批復同意發(fā)行，用款項目由區(qū)人民政府批復同意實施，資金?？顚Ｓ茫С执_保安全穩(wěn)健。
??【地方介紹】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三一般公共預算收入24.23億元。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【金谷信托-匯融36高密城投集合資金信托計劃】

融資人首次信托融資！超低資產(chǎn)負債率38%，且均為低成本的銀行貸款和債券！本地最主要的棚改主體，資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地！

【央企信托-匯融36號山東高密城投】

4億，24月，季度付息；100萬:7%，300萬以上:7.5%，1000萬以上7.8%

【資金用途】受讓用于受讓華榮實業(yè)對高密城投5.355億元的應收賬款債權(quán)。

亮點1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點2，低政府負債率：10.56%，遠低于全國平均水平。

亮點3，高密城投是本地最大最主要的棚改實施主體，AA公開發(fā)債，總資產(chǎn)258.9億，資產(chǎn)負債率僅38％，主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)（出讓用地）。

亮點4，強擔保：高密國資，AA主體評級，總資產(chǎn)437.6億，年營業(yè)收入超過17.7億元。

亮點，超強債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實業(yè)，當?shù)刈畲蟪峭?，AA+評級，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強擔保實力。

亮點，區(qū)域經(jīng)濟強，2019年濰坊市一般公共預算收入571.1億元。高密是全國百強縣，?般預算收入50.5億，百強榜僅次于江蘇句容，超過浙江海鹽等。

【資金用途】

信托資金用于受讓華榮實業(yè)對高密城投5.355億元的應收賬款債權(quán)

【還款來源】

第一還款來源：債務人履行《應收賬款轉(zhuǎn)讓及確認協(xié)議》

第二還款來源：擔保方經(jīng)營性收入

【項目亮點】

亮點1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點2，低政府負債率：10.56%，遠低于全國平均水平。

亮點4，強擔保：高密國資，AA主體評級，總資產(chǎn)437.6億，年營業(yè)收入超過17.7億元。

亮點5，超強債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實業(yè)，當?shù)刈畲蟪峭?，AA+評級，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強擔保實力。

亮點6，區(qū)域經(jīng)濟強，2019年濰坊市一般公共預算收入571.1億元。高密是全國百強縣，?般預算收入50.5億，百強榜僅次于江蘇句容，超過浙江海鹽等。

【風控措施】

高密國資為高密城投在本信托項下的償還債務義務提供連帶責任保證擔保，并提供內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)就該事項的有效決議。

【融資方】

高密城投是經(jīng)高密市人民政府批準，由高密市建設局和高密市財政局于2002年6月共同出資成立的有限責任公司，初始注冊資本為人民幣1000.00萬元。公司為高密市重要的基礎設施建設主體，也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項目實施主體。公司公開發(fā)債主體評級AA級，評級展望為穩(wěn)定。

山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融

【擔保方】

高密市國有資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“高密國資”）成立于2006年6月29日，注冊資本80,000萬元，高密市國有資產(chǎn)管理辦公室為其唯一出資人。

2017年12月4日，原股東高密市國有資產(chǎn)管理辦公室將其持有的公司100%股權(quán)（對應注冊資本80,000萬元）轉(zhuǎn)讓給高密華榮實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“華榮實業(yè)”），并就上述變更修正公司章程2017年12月6日，高密市監(jiān)局核準了上述公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

截至本報告日，公司注冊資本為80,000萬元，實收資本為80,000萬元，華榮實業(yè)持有公司100%股權(quán)。

【項目背景】

高密市

（1）高密連續(xù)19年入選全國縣域百強，工業(yè)基強縣。全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。

（2）未來發(fā)展勢頭很好。青島新膠東國際機場將于今年開通，該機場為4F級（級別與首都國際機場相同），高密市距離該機場僅10幾分鐘車程。

【發(fā)行方】

中國金谷國際信托有限責任公司（以下簡稱“金谷信托”或“公司”，原名中國金谷國際信托投資有限責任公司）是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會主席陳慕華同志倡導下，于1993年4月經(jīng)中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構(gòu)。2007年4月中國信達資產(chǎn)管理公司開始對金谷信托進行重組。2009年9月1日，銀監(jiān)會正式批準公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年9月15日，金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領新的營業(yè)執(zhí)照。

金谷信托目前注冊資本為22億元人民幣，注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈C座10層。公司股東為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司。其中中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股東；中國婦女活動中心持股6.25%；中國海外工程有限責任公司持股1.46%。

標簽：山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融

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