青州市城投2022年應收債權項目
【青州城投2022應收債權項目】
【基本要素】規(guī)模5億,期限12/24個月,半年付息(每年6.20/12.20)
收益:12個月10-50-100-300萬;8.5%-8.8%-9.2%-9.5%;
24個月10-50-100-300萬;8.7%-9.0%-9.4%-9.7%;
【資金用途】青州基礎設施建設以及補充流動資金。
【AA發(fā)行人】青州市XX有限公司,成立于2006年,青州國有資產監(jiān)督管理局全資控股國有企業(yè)。是青州市最主要政府融資平臺。截止2021年底總資產規(guī)模293.74億,主體信用等級為AA。
【AA擔保人】青州市XX限公司,成立于2004年,注冊資本6.8億元,截止2021年底總資產規(guī)模181.25億,2022年主體信用評級AA;
【應收賬款質押】發(fā)行人以其持有的青州市XX有限公司7.5億的應收賬款質押已確權并在中登網登記。
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【基礎要素】2億,24月,年度付息
【預期收益】(均為稅后):100萬及以上7.0%
【資金投向】用于受讓BHJF持有的2.38億應收賬款債權
【項目亮點】
①交易對手-BHJF:2020年末,總資產142.9億元,當年業(yè)務收入額26.6億。政府支持力度大,資產及營收穩(wěn)步提升;
②還款主體-JSFX:實控人為BH國資委,總資產185.04億;AA評級主體,業(yè)務規(guī)模穩(wěn)定,利潤空間可觀;
③擔保主體-BHNL:實控人為BH國資委,2021年6月現金流余額8.97億;AA評級主體,現金流強大;
④抵押物-2倍價值(4.02億)土地抵押;
⑤應收賬款-足額(2.38億)應收賬款質押
【區(qū)域實力】
BH縣-江蘇省沿海城市,國家園林縣城。自然資源豐富,新能源、新材料、醫(yī)藥及電子產業(yè)突出,國內最大LNG項目所在地。20年綜合財力近80億,GDP超500億。
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