湖北武漢陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃

政信傳媒 2023年12月23日 02:03 105 定融傳媒網(wǎng)

【武漢陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
??中部省會(huì)城市區(qū)級(jí)首發(fā)政信項(xiàng)目+總資產(chǎn)181.75億元區(qū)屬國(guó)有平臺(tái)+1.6倍應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓；
??規(guī)模：￥10000萬(wàn)元
??期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度20號(hào)付息
??預(yù)期收益：30-50-100-300萬(wàn)、8.7%-8.9%-9.1%-9.3%
??資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行方流動(dòng)性資金；
??【發(fā)行方】武漢陽(yáng)邏經(jīng)xx發(fā)有限公司成立于2001年4月，是經(jīng)武漢市人民政府批準(zhǔn)的新洲區(qū)區(qū)屬Ⅰ類國(guó)有企業(yè)。公司注冊(cè)資本15.38億元，總資產(chǎn)181.75億元，主要承擔(dān)陽(yáng)邏開發(fā)區(qū)乃至新洲區(qū)范圍內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市開發(fā)等方面的主體作用，實(shí)際控制人為武漢市新洲區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局；
??【增信措施】
1、【國(guó)有平臺(tái)擔(dān)?！浚?武漢臨xx有限公司，成立于2020年9月，注冊(cè)資金50億元，實(shí)際控制人為武漢市新洲區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。
2、【足額應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓】：武漢陽(yáng)邏經(jīng)xx開發(fā)有限公司將持有的合計(jì)人民幣16200萬(wàn)的應(yīng)收賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，到期溢價(jià)回購(gòu)；
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目發(fā)行方為武漢市轄區(qū)區(qū)級(jí)平臺(tái)首次市場(chǎng)發(fā)行，發(fā)行方承擔(dān)陽(yáng)邏開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市開發(fā)等主要職能，實(shí)際控制人為武漢市新洲區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局；
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為武漢臨江建設(shè)投資有限公司，實(shí)際控制人為武漢市新洲區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，后期將劃入武漢長(zhǎng)江新區(qū)管理會(huì)。
3、提供合計(jì)人民幣16200萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，覆蓋本金，安全邊際高；
4、新洲區(qū)位于武漢市東北部，面積1463.43平方千米。下轄12個(gè)街道、1個(gè)鎮(zhèn)；另轄2個(gè)鄉(xiāng)級(jí)單位，人口約96萬(wàn)。2021年度全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)區(qū)、第三批湖北省創(chuàng)新型縣（市、區(qū)）建設(shè)名單。2022年，新洲區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到1085億元，全年一般公共預(yù)算收入約34.5億元。
5、武漢市，簡(jiǎn)稱“漢”，別稱江城，湖北省省會(huì)，副省級(jí)城市和超大城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)中部地區(qū)的中心城市，素有“九省通衢”之稱，是中國(guó)內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐、長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心，全國(guó)重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2022年末，全市下轄13個(gè)區(qū)，總面積8569.15平方千米，常住人口1373.90萬(wàn)人，地區(qū)生產(chǎn)總值18866.43億元。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【國(guó)民信托-濟(jì)寧任興集團(tuán)投資集合資金信托計(jì)劃】

國(guó)民信托-濟(jì)寧任興集團(tuán)投資集合資金信托計(jì)劃
收益 7.35% 發(fā)行國(guó)民信托
期限 21個(gè)月付息按年付息
起投 100萬(wàn)
規(guī)模 2億
本期規(guī)模1000萬(wàn)，募滿封賬，進(jìn)款中

認(rèn)購(gòu)金額預(yù)期收益率返利
100萬(wàn)≤X＜300萬(wàn) 7.35% 面議

項(xiàng)目亮點(diǎn)：
信托直接認(rèn)購(gòu)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+的標(biāo)準(zhǔn)化債券，且發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA+，外加兩個(gè)AA平臺(tái)擔(dān)保，綁定當(dāng)?shù)厍叭笳脚_(tái)，論風(fēng)控，論安全性，無(wú)出其左右；信托管理人自有資金已認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)，更凸顯出項(xiàng)目的安全邊際高；融資人（任興集團(tuán)，當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)）主體信用AA+評(píng)級(jí)，近500億元總資產(chǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；擔(dān)保人（市中城投，當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái)，）主體信用AA評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)近400億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA；擔(dān)保人（任城融鑫，當(dāng)?shù)氐谌螅┲黧w信用評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)近300億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA；當(dāng)?shù)厍叭笃脚_(tái)都參與本信托計(jì)劃，徹底綁定當(dāng)?shù)豘F信用。
融資主體：任興集團(tuán)有限公司（AA+）
資金投向：第一還款來(lái)源：投資標(biāo)的債券的還本付息；第二還款來(lái)源：發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)性收入；第三還款來(lái)源：兩個(gè)保證人的經(jīng)營(yíng)性收入。
還款來(lái)源：
第一還款來(lái)源：投資標(biāo)的債券的還本付息；第二還款來(lái)源：發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)性收入；第三還款來(lái)源：兩個(gè)保證人的經(jīng)營(yíng)性收入。
風(fēng)控措施：
1、由任興集團(tuán)有限公司為本次投資非公開發(fā)行債券提供差額補(bǔ)足；
2、由濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司為發(fā)行人的差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
3、由山東任城融鑫發(fā)展有限公司為發(fā)行人差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：
近年來(lái)，濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展程度較高，財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，經(jīng) 濟(jì)實(shí)力排名處于山東省中上游水平，在山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，是山東省政府批復(fù)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。作為濟(jì)寧市核心區(qū)域，近年來(lái)任城區(qū)經(jīng)濟(jì)及財(cái)政水平在濟(jì)寧市處于前列，保持較高水平；任城區(qū)已形成以煤炭開采與選洗、礦山機(jī)械制造、電力和房地產(chǎn)等支柱產(chǎn)業(yè)。是全市的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。·濟(jì)寧市2020年GDP4494.31億元，一般公共預(yù)算收入411.78億元；·任城區(qū)2020年GDP542.16億元，全市排名第2；·任城區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入69.55億元，全市排名第2；·截止2020年末任城區(qū)負(fù)債率僅23.08%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健康。
融資方介紹：
任興集團(tuán)有限公司，2020年總資產(chǎn)484.04億元，為當(dāng)?shù)氐谝淮笳脚_(tái)，公司股東任城區(qū)國(guó)資中心持股96.08%，國(guó)開發(fā)展基金持股 3.92%，公司控股股東為任城區(qū)國(guó)資中心，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府。作為任城區(qū)內(nèi)主要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、安置房建設(shè)主體，近年來(lái)，公司主要負(fù)責(zé)任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和回遷安置房的建設(shè)任務(wù)，隨著項(xiàng)目的逐步開展，公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，其中基礎(chǔ)設(shè)施代建業(yè)務(wù)與回遷安置房業(yè)務(wù)收入是營(yíng)業(yè)收入的主要組成部分，在當(dāng)?shù)赜泻軓?qiáng)的壟優(yōu)斷勢(shì)。大公國(guó)際評(píng)估對(duì)其主體信用等級(jí)評(píng)為AA+，本信托所投標(biāo)的債券的債項(xiàng)信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
擔(dān)保方1介紹：
濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司，2020年總資產(chǎn)357.32億元，為當(dāng)?shù)氐诙笳脚_(tái)，公司控股股東為任城區(qū)國(guó)資中心，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府，為濟(jì)寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，主要從事區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施代建及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。公司主體信用等級(jí)為AA，曾發(fā)行的“16濟(jì)寧市中專項(xiàng)債/PR濟(jì)市中”的債項(xiàng)信用等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。2017－2019年，市中城投營(yíng)業(yè)收入不斷增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)9.92%，分別為15.38億元、18.35億元和18.58億元，主要來(lái)自市政基礎(chǔ)設(shè)施代建收入。作為濟(jì)寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，市中城投每年獲得一定數(shù)額的政府補(bǔ)貼資金， 2017－2019年分別為1.50億元、2.00億元和2.00億元。總體來(lái)說(shuō)，市中城投具有良好的再融資能力，且受到了政府的大力支持，營(yíng)業(yè)能力穩(wěn)定，擔(dān)保實(shí)力與償債能力很強(qiáng)。

擔(dān)保方2介紹：
山東任城融鑫發(fā)展有限公司，最終控制方是任城國(guó)資中心，2020年總資產(chǎn)291.67億元，為當(dāng)?shù)氐谌笳脚_(tái)，任城融鑫作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的城市建設(shè)和公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，在任城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，無(wú)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對(duì)其主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

湖北武漢陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃

標(biāo)簽：湖北武漢陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃

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