瀘州納溪云溪水務(wù)2023年債權(quán)資產(chǎn)項目政府債定融
????稀缺四川瀘州市
市級平臺擔(dān)保政信?四川省經(jīng)濟強市，全省財政收入排名第三?世界級白酒產(chǎn)業(yè)基地?瀘州老窖所在地?10.5億元應(yīng)收賬款，超2倍覆蓋融資本息?主體評級AA，債項評級AA平臺擔(dān)保?地區(qū)一般公共預(yù)算收入192.5億元區(qū)域發(fā)債
【產(chǎn)品名稱】四川瀘州納溪云溪水務(wù)2023年債權(quán)資產(chǎn)項目
【募集規(guī)模】5億元
【產(chǎn)品期限】一年期2.5億元，兩年期2億元，三年期0.5億元
【付息方式】季度付息 (3.15/6.15/9.15/12.15)
??收益（一年期）
10-50-100-300萬元
8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.3%/年
??收益（兩年期）
10-50-100-300萬元
8.8%/年-9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年
??收益（三年期）
10-50-100-300萬元
9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.7%/年
?【資金用途】納溪區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目
?【轉(zhuǎn)讓方】瀘州納xx務(wù)有限公司，大型國有平臺公司，注冊資本為2.19億元，主要負責(zé)市政設(shè)施管理及水資源管理，實際控制人為瀘州市國資委，負債率僅為23%，實力雄厚，履約能力強。
?【風(fēng)控措施】
1、市級平臺擔(dān)保：四川納興實xx限公司，大型國有平臺公司，由瀘州市國資委控股和四川省財政廳參股，主要負責(zé)土地整理以及土地開發(fā)，主體評級AA，債項評級AA，是瀘州市第二個被評為AA的市級平臺公司，截止2022年12月底，公司總資產(chǎn)293.01億元，凈資產(chǎn)145.85億元，實力雄厚，擔(dān)保能力強；
2、應(yīng)收賬款：轉(zhuǎn)讓方提供價值10.5億元的應(yīng)收賬款確保項目足額兌付，超2倍覆蓋融資本息。
?【瀘州市簡介】
瀘州市為四川省省轄地級市，自古以來有“酒城”美譽，是中國唯一的酒城，世界級白酒產(chǎn)業(yè)基地，國內(nèi)唯一擁有兩大知名白酒品牌的城市，瀘州老窖特曲、古藺郎酒均出自于此?？?cè)丝?26.3萬，居四川第六，2022年地區(qū)生產(chǎn)總值2601.5億元，四川省排名第六
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【齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資債權(quán)項目】
【基本要素】
規(guī)模：2億，分期發(fā)行；
期限：12個月
自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）；
預(yù)期收益：7%
資金用途：補充發(fā)行方流動資金，最終用于市政工程項目建設(shè)。
【AA融資方】齊河XX建設(shè)集團有限公司，實控人是齊河縣人民政府，2021年總資產(chǎn)101.55億，負債率40%，營收7.27億，凈利潤1.42億。主體信用評級AA，擔(dān)保能力強。
【AA擔(dān)保方】齊河縣XX經(jīng)營建設(shè)投資有限公司，當(dāng)?shù)刈畲笳脚_，實控人是齊河縣人民政府，注冊資本30億，2021年總資產(chǎn)377.80億，負債率48%，營收20.89億，凈利潤4.11億。主體信用評級AA，債項評級AAA。存續(xù)8只債券合計40億元，在中融、金谷、國元等發(fā)行多只信托計劃，金融機構(gòu)認可度高，再融資能力強。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【地方簡介】
山東為全國GDP第三大省份，占中國GDP總量的7.3%;德州市為山東省下轄縣級市，2021年GDP為3488.72億，一般公共預(yù)算收入234.09億；
齊河縣在德州市下轄11個區(qū)縣中綜合實力排名第一，位于德州市最南端，濟南市最近的衛(wèi)星城，全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年GDP為399.37億，一般公共預(yù)算收入40.08億，政府負債率15.78%，債務(wù)率51.82%，債務(wù)壓力小，償債保障強。
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