央企信托-106號(hào)鹽都非標(biāo)集合資金信托計(jì)劃
發(fā)行人為區(qū)域第一大主體，主體評(píng)級(jí)AA+，總資產(chǎn)470億
??【央企信托-106號(hào)鹽都非標(biāo)集合信托】
【要素】規(guī)模1.73億，總期限不超過(guò)18個(gè)月，50萬(wàn)起投，6個(gè)月收益6.0%，12個(gè)月收益6.4%，18個(gè)月收益6.7%
??【資金用途】95%資金用于向鹽城市鹽都GK發(fā)放信托貸款，剩余5%用于投資標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)產(chǎn)品
??【發(fā)行人】鹽都GK，AA+主體評(píng)級(jí)，區(qū)域第一大平臺(tái)，區(qū)國(guó)資委100%持股；總資產(chǎn)470億，負(fù)債率不超過(guò)50%，營(yíng)業(yè)收入22.52億；凈利潤(rùn)3.61億，政府支持力度大；
??【保證人】鹽都GT，AA發(fā)債主體，區(qū)域唯一的公募發(fā)債主體，區(qū)國(guó)資委100%持股；總資產(chǎn)222億，負(fù)債率僅43.75%，營(yíng)業(yè)收入14.55億；凈利潤(rùn)3.16億，存續(xù)債券全部為中期票據(jù)（公開(kāi)品種），違約成本高
??【區(qū)域】鹽城鹽都區(qū)，隸屬于鹽城市，鹽城核心主城區(qū)。2022年，鹽都區(qū)實(shí)現(xiàn)GDP714.81億元，一般預(yù)算收入42.82億元，同口徑增長(zhǎng)7.7%。
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地級(jí)市AA發(fā)債主體融資（全資子公司2020年也成功發(fā)債），兩個(gè)地級(jí)市AA發(fā)債主體擔(dān)保，遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)確權(quán)足額應(yīng)收賬款覆蓋融資額?。?br/>規(guī)模：12000萬(wàn)，其中1號(hào)6000萬(wàn) 2號(hào)6000萬(wàn)
期限：1號(hào)為12個(gè)月 2號(hào)為24個(gè)月 自然半年度付息
一年期：30-50-100-300萬(wàn)：8.3%-8.5%-8.8%-9%
兩年期：30-50-100-300萬(wàn)：8.5%-8.8%-9%-9.3%
資金用途：補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金
【融資方】遂寧廣XXX限公司，實(shí)控人為遂寧市國(guó)資委，純政府平臺(tái)公司，AA主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體，16廣利債，融資規(guī)模7億；2018-2019年公司實(shí)現(xiàn)收入4.19 億元和 5.02 億元，市政基建和保障性住房項(xiàng)目是公司營(yíng)業(yè)收入主要構(gòu)成，占比分別為93.32%和 93.42%。截止2020年9月，公司總資產(chǎn)145億，凈資產(chǎn)57億，截止2019年底，遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)應(yīng)付融資人7.37億元。融資人全資子公司遂寧裕城建設(shè)有限公司于2020年6月12日成功發(fā)行公司債-20裕城01，融資規(guī)模6億，期限7年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方1】遂寧XXX有限公司，公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委，主體評(píng)級(jí)AA，發(fā)債主體（共存續(xù)6只債券，債券余額25.2億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2020年6月，總資產(chǎn)313億，凈資產(chǎn)163億，資產(chǎn)負(fù)債率47.79%，2019年公司實(shí)現(xiàn)收入10.92億。遂寧開(kāi)達(dá)是遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)重要的開(kāi)發(fā)建設(shè)和投融資主體，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，公司也承擔(dān)了遂寧市內(nèi)部分保障房的建設(shè)任務(wù)。
2、【擔(dān)保方2】遂寧市XX有限公司，公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委公司，主體評(píng)級(jí)AA，發(fā)債主體（共存續(xù)4只債券，債券余額19.9億），是遂寧市重要的開(kāi)發(fā)建設(shè)和投融資主體之一，承擔(dān)遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)及配套服務(wù)等職能。2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.04 億元，同比大幅上升，其中工程代建業(yè)務(wù)收入為公司主要收入來(lái)源。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押應(yīng)收賬款18500萬(wàn)元，其中“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押;“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信2號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9500萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)2012年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為"國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)"。園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里，已開(kāi)發(fā)面積60平方公里。已形成電子信息、機(jī)械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產(chǎn)業(yè)，特別是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
遂寧市：2019 年，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1345.73億元，同比增長(zhǎng)8.1%。全年完成地方財(cái)政收入178.6億元，比上年增長(zhǎng)13.6%，地方一般公共預(yù)算收入69.27億元，增長(zhǎng)8.5%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%，服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.7%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速位居全省前列。
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