鄭州路橋高速改建2023融資計劃
鄭州市政信:打款當天成立!次日計息!
2期開放最后1億額度!
省會爆款A(yù)A發(fā)債城投市場首次融資AA評級主體聯(lián)合雙擔(dān)保信托同款融資主體2022年鄭州GDP達1.3萬億一般公共預(yù)算收入1130億
【鄭州路橋集團高速改建2023融資計劃】
規(guī)模:2億 12月 季度付息
收益:10-50-100-300萬 8.5-8.8-9-9.3%
(合同收益8.5%,差額3個工作日內(nèi)補)
資金用途:用于“新G107鄭州境(S312至S225段)快速化改建工程”項目建設(shè)(省級重點交通樞紐工程)
風(fēng)控措施及亮點:
1、AA發(fā)債城投首次融資:鄭州XX建設(shè)投資集團有限公司(隸屬于鄭州市財政局直屬城投平臺)AA發(fā)債主體,AA評級主體,存續(xù)5只債券,截止2022年3月總資產(chǎn)226億。主要負責(zé)鄭州市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),截止2022年3月末公司工程總承包項目共計11個,合同總金額 28.89億!即將hBH信托同款融資主體,金融機構(gòu)認可度高,本次為市場首次融資,安全性數(shù)極高。即將獲得銀行100多億授信額度!資質(zhì)強、信用穩(wěn),優(yōu)質(zhì)融資主體!
2、AA評級主體聯(lián)合雙擔(dān)保:A:鄭州XX高速公路發(fā)展股份有限公司(最終實際控制人為鄭州市財政局)23年最新獲得AA評級主體,截止2022年資產(chǎn)總額54.8億,主要從事高速公路投資、建設(shè)、運營管理。公司擁有3條高速公路收費權(quán),資金流動性強,跟銀行合作廣泛,金額機構(gòu)認可度高,擔(dān)保能力強!
B:河南XX城市發(fā)展有限公司(最終實際控制人為鄭州市財政局)雙平臺提供雙擔(dān)保!
3、應(yīng)收質(zhì)押:融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押,確定項目安全穩(wěn)健。
鄭州市介紹:
河南省轄地級市、省會、特大城市、國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐。被列為國際性綜合交通樞紐城市。中國百強地級市。2022年鄭州市地區(qū)生產(chǎn)總值為12934.7億,一般公共預(yù)算收入達1130.8億,中國北方DGP4強。全國省會城市GDP10強。亞洲城市50強,世界城市100強,全國數(shù)字城市百強,2022福布斯中國·消費活力城市排名第19。經(jīng)濟實力強!發(fā)展前景廣!
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【山東濰坊濱海旅游債權(quán)定融】
濱海旅游定融:爆款千億AA主體首次定融融資AA+地級市平臺擔(dān)保土地抵押/應(yīng)收質(zhì)押齊全國家級百強經(jīng)濟開發(fā)區(qū)每周二/周五成立起息!
【濰坊濱海旅游債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模:5億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個月:10萬8.5%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%;
24個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
資金用途:用于工程建設(shè)和補充流動資金。
【千億級AA融資方】濰坊濱海經(jīng)開區(qū)管委會控股的ZF平臺。20年總資產(chǎn)1033.35億,負債率僅17%,營收33.64億,凈利潤1.70億。主體評級AA,存續(xù)7只債券合計26.5億,到期日均晚于本產(chǎn)品到期日,在中信、五礦、光大等發(fā)行信托融資,金融機構(gòu)認可度高,再融資能力強。
【AA+地級市平臺擔(dān)保方】股東為濰坊市國資委(60%)、濰坊市寒亭區(qū)財政局(40%)。20年總資產(chǎn)496.56億,營收22.94億,凈利潤3.32億。主體評級AA+,存續(xù)9只債券合計52.8億,光大、建信、中建投等發(fā)行多支信托融資,擔(dān)保能力強。
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