資陽凱利私募證券投資基金
【資陽凱利私募證券投資基金】
【標的債券】:資陽市XX限責任公司2020年度第一期中期票據(jù)(20資陽凱利MTN001,證券代碼:102000593.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業(yè)績計提基準】:8.2%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年4月18日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點】:
【MTN】:mtn是中期票據(jù),中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的公開債。
【中期票據(jù)特點】:中期票據(jù)可以根據(jù)市場環(huán)境來定,是多次小額發(fā)行的,并且總規(guī)模也很?。恢衅谄睋?jù)的期限一般是1-3年;票據(jù)一般不會被強制贖回,且利率相對穩(wěn)定。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【濟寧微山創(chuàng)達政信債權(quán)定融】
微山創(chuàng)達政信債權(quán)一號
期限: 12個月分配: 每季度規(guī)模: 5000萬
領域: 政府基建增信: 保證擔保,應收帳款
業(yè)績比較基準: 10萬 8.8%;50萬 9.0%;100萬 9.2%;300萬 9.5%
發(fā)行方:微山縣創(chuàng)xxx集團有限公司
用途:資金用于補充公司流動資金、微山縣基礎設施建設。
擔保方:山東省微xx資發(fā)展有限公司
亮點:濟寧市AA發(fā)債主體融資+國資平臺擔保+足額應收賬款質(zhì)押+29.6億一般財政預算收
增信措施
1、山東省xx發(fā)展有限公司提供連帶責任保證擔保。
2、融資方提供1.5倍應收賬款質(zhì)押,全額覆蓋本息,并在人民銀行征信中心質(zhì)押登記。
還款來源:1、發(fā)行人經(jīng)營收入,2、擔保方經(jīng)營收入。
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