資陽(yáng)市凱利建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)
總包??四川資陽(yáng)??地級(jí)市政信四川省稀缺地級(jí)市項(xiàng)目+AA發(fā)債市級(jí)平臺(tái)發(fā)行+AA擔(dān)保主體+足額應(yīng)收賬款
【項(xiàng)目名稱】:資陽(yáng)市xx建設(shè)投資有限責(zé)任公司債權(quán)資產(chǎn)
【項(xiàng)目規(guī)模】2億
【項(xiàng)目期限】24個(gè)月
【認(rèn)購(gòu)金額】10萬(wàn)元起
【預(yù)期年化收益率】9.5%
【付息日期】季度付息(1.10、4.10、7.10、10.10 )
【起息日期】每周二、周五成立計(jì)息
【資金用途】:資金用于安置房棚戶區(qū)改造和保障性住房建設(shè)（有FGW批文）
????【項(xiàng)目亮點(diǎn)及風(fēng)控措施】
AA發(fā)行主體：資陽(yáng)市xx建設(shè)投資有限責(zé)任公司實(shí)際控股人為資陽(yáng)市國(guó)資委，公司主體評(píng)級(jí)為AA，存續(xù)債券4只，規(guī)模22.1億元。截止2022年12月，公司總資產(chǎn)達(dá)152.64億，資產(chǎn)負(fù)債率48.07%。
AA主體擔(dān)保：資陽(yáng)市xx建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為雁江區(qū)財(cái)政局，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下存續(xù)期屆滿后發(fā)行人溢價(jià)回購(gòu)或兌付清償向全部認(rèn)購(gòu)人或受益權(quán)人提供連帶責(zé)任保證。截止2022年9月，公司主體評(píng)級(jí)為AA，總資產(chǎn)達(dá)152.84億。
【區(qū)域介紹】
資陽(yáng)市地處四川盆地中部，北靠成都、德陽(yáng)，南連內(nèi)江，東接重慶、遂寧，西鄰眉山，是四川唯一一座同時(shí)連接成渝"雙核"的區(qū)域性中心城市，成渝經(jīng)濟(jì)圈重要組成部分。截止2022年，GDP為948.16億元，地方一般公共預(yù)算收入60.99億元，區(qū)域負(fù)債率51.22%，負(fù)債極低，財(cái)政實(shí)力雄厚。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2021年青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證】
本項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：“2021年青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證”
備案發(fā)行規(guī)模：一期、二期各不超過(guò)人民幣 5000 萬(wàn)元，分若干期發(fā)行。
項(xiàng)目期限：一期 12個(gè)月，二期 24個(gè)月。
項(xiàng)目利率：
預(yù)期年化收益率：
一期（12個(gè)月）：30萬(wàn) 8.6%；50萬(wàn) 8.8%；100萬(wàn) 9%；300萬(wàn)：9.2%
二期（24個(gè)月）：30萬(wàn) 8.8%；50萬(wàn) 9%；100萬(wàn) 9.2%；300萬(wàn)：9.4%
計(jì)息方式：投資者打款當(dāng)日成立起息，按照單利計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
本金和收益方式：按自然季度付收益【項(xiàng)目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日為付息日】，最后一期收益隨本金一起支付。若支付日為非工作日，支付時(shí)間自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日。
擔(dān)保安排：發(fā)行人一期提供 6225 萬(wàn)元應(yīng)收賬款、二期提供 8800 萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保, QZ市xx公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，提供價(jià)值 2.2 億元抵押物擔(dān)保。
償債保障措施：
（1）設(shè)立償債保障金賬戶，用于兌付本息資金的歸集和管理。在本系列下每期債權(quán)
合同存證項(xiàng)目?jī)陡度盏漠?dāng)日，將應(yīng)付本金和收益全額存入償債保障金賬戶。
（2）在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付項(xiàng)目本息或者到期未能按期償付項(xiàng)目本息時(shí)，發(fā)行人
將至少采取如下措施：
① 不向股東分配利潤(rùn)；
② 暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
③ 主要責(zé)任人不得調(diào)離；
④ 追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額；
⑤ 采取其他限制股息分紅措施。
（3）若在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
募集資金用途：用于青州云河片區(qū)棚改工程項(xiàng)目。
標(biāo)簽： 資陽(yáng)市凱利建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)
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