重慶市萬盛經開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權資產（二）政府債定融

政信傳媒 2024年01月07日 19:48 71 定融傳媒網

【重慶市萬盛經開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權資產（二）】
規(guī)模：總規(guī)模3億
期限：12個月/24個月/36個月
【預期收益率】
一年期：10萬-50萬-100萬：8.5%-8.8%-9.2%
兩年期：10萬-50萬-100萬：8.8%-9.1%-9.5%
三年期：10萬-50萬-100萬：9.1%-9.5%-10.0%
產品收益
一年期:10萬-50萬-100萬:8.5%-8.8%-9.2%兩年期: 10萬-50萬-100萬:8.8%-9.1%-9.5%年期:10萬-50萬-100萬:9.1%-9.5%-10.0%
發(fā)行方--重慶市萬盛xx投資集團有限公司實際控制人為重慶市萬盛經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產管理中該司作為萬盛經開區(qū)重要的城市開發(fā)建設投資和運營主體，負責城區(qū)范圍內的基礎設施建設及棚戶區(qū)改造等業(yè)務;截至2023年中報，總資產為204.56億，主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級，經營狀況良好、償債能力強。
項目亮點一
項目亮點二
擔保方--重慶市萬盛xx發(fā)建設集團有限公司實際控制人為重慶市萬盛經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產管用中，該司作為萬盛經開區(qū)重要的園區(qū)類城投亞臺，主要業(yè)務涵蓋基礎設施建設、公路維護、管網租賃，截至2023年中報，總資產為107.46億，資產過百億，經營狀況良好，重慶市萬盛經開IX交通開發(fā)建設集團有限公司對本產品承兌不可撤銷的連帶責任擔保。
城介紹-重慶市萬盛經濟技術開發(fā)區(qū)萬盛經開區(qū)位于重慶南部、渝黔交界，是渝南黔北區(qū)域通樞紐和重要物資集散地，具有“經開區(qū)+行政區(qū)”的體制特點，中重慶市委、市政府占接管巴2022 年，萬盛經開區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產總值 239.48 億元同比增長 3.1%，增速高于重慶市平均水平，萬盛經開區(qū)人均GDP為10.12萬元，居于重慶市中上游水平

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起投 100萬
規(guī)模 1億
本期規(guī)模1000萬，募滿封賬，進款中

重慶市萬盛經開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權資產（二）政府債定融

認購金額預期收益率返利
100萬≤X 7.3% 面議

項目亮點：
1、債券發(fā)行人：威海藍創(chuàng)，AA公募主體，總資產324億，威海文登區(qū)國資委100%控股，2020年營收20.17億元。銀行和債券融資為主，占85%，負債率低。
2、擔保主體：金海建設，文登區(qū)國資委100%控股，總資產336億元，2020年營收22.92億元，是文登區(qū)重要的城市開發(fā)主體，綜合實力強。
3、威海市，全國百強市第57位，人均GDP為11.6萬元，山東第二，一般公共預算收入252.39億元。文登為全國百強區(qū)第31位，2020年GDP為556.62億元，一般財政收入44.21億。中國技術最先進，也是最早打破美日碳纖維壟斷貢獻國防的大型碳纖維企業(yè)-光威集團，大型藥企威高集團，都位于威海市。
融資主體：威海藍創(chuàng)建設投資有限公司（AA）
資金投向：信托資金用于從債券二級市場認購威海藍創(chuàng)在上交所發(fā)行的“威海藍創(chuàng)建設投資有限公司2021 年非公開發(fā)行公司債券”
還款來源：
第一還款來源：發(fā)行人威海藍創(chuàng)建設投資有限公司經營收入；
第二還款來源：文登金海建設投資有限公司對本信托計劃下威海藍創(chuàng)的支付義務提供無限連帶責任保證擔保；
風控措施：
無限連帶責任保證擔保：文登金海建設投資有限公司對本信托計劃下威海藍創(chuàng)的支付義務提供無限連帶責任保證擔保。
資料擴展：
區(qū)域環(huán)境：
（一）區(qū)域情況文登，隸屬于中國山東省威海市，位于山東半島東部，處于煙臺、威海、青島三個市的中心區(qū)域。文登區(qū)總面積 1615 平方公里，常住人口 65.7 萬，擁有 2 個省級經濟開發(fā)區(qū)、3 個街道辦事處、12 個鎮(zhèn)和埠口港管委會。文登屬于大陸性季風氣候，地形復雜，丘陵起伏，全區(qū)土地總面積 161461.7 公頃，是中國溫泉之都、中國長壽之鄉(xiāng)、中國最美養(yǎng)生棲居地、中國最佳休閑小城、國際濱海養(yǎng)生之都。 2020 年，文登區(qū)成為中國縣域綜合實力百強榜第 83 名，入選 2019 年度全國綠色發(fā)展百強區(qū)、2019 年度全國科技創(chuàng)新百強區(qū)、2019 年度全國新型城鎮(zhèn)化質量百強區(qū)。（二）區(qū)域經濟2020 年，文登區(qū)經濟持續(xù)穩(wěn)定增長，全區(qū)完成地區(qū)生產總值 556.62 億元，公共財政收入 44.21 億元，較上年下降 2.06%，其中稅收收入為 31.08 億元，稅收收入占公共財政收入的比例為 70.30%，全市公共財政收入質量較好。2020 年文登區(qū)政府性基金收入為 148.26 億元，同比增長 2.4%，政府性基金收入主要由國有土地使用權出讓收入構成，考慮到國有土地使用權出讓收入易受區(qū)域土地出讓市場與房地產市場景氣度的影響，未來政府性基金收入仍存在一定的不確定性。從財政支出情況來看，2020 年文登區(qū)公共財政支出 58.54 億元，同比增長 2.7%；2019 年政府性基金支出 171 億元，增長 47.10%，保持較快增長。2020 年文登區(qū)財政自給率 75.52%，自給率較為合理。根據(jù)《關于威海市文登區(qū) 2020 年財政預算執(zhí)行情況和 2021 年財政預算（草案）的報告》，2020 年上級核定文登區(qū)政府債務限額 176.28 億元，2020 年末文登區(qū)政府債務余額 169.88 億元，債務率 80.07%，控制在限額范圍內，其中：一般債務 35.62 億元、專項債務 13.43 億元?？傮w來看，文登區(qū)政府性債務規(guī)模適中，風險可控。

融資方介紹：
威海藍創(chuàng)建設投資有限公司成立于 2012 年 4 月 24 日，法定代表人：趙堂朝，注冊資本金 15584.36 萬人民幣，住所地址：山東省威海市南海新區(qū)現(xiàn)代路北、暢海路東藍創(chuàng)大廈。公司股東及股權占比為：文登金海建設投資有限公司，股權占比為 51%、威海南海建設投資有限公司，股權占比為 45.25%、國開發(fā)基金有限公司，股權占比為 3.75%，威海藍創(chuàng)實際控制人為威海市文登區(qū)國有資產管理局。公司經營范圍：以自有資金在法律法規(guī)允許范圍內對外投資、投資項目管理；文化旅游項目開發(fā)；園林綠化；市政工程建設；管道設備安裝（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的項目除外，法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定須經許可經營的，取得許可后方可經營) 2020 年 6 月 4 日中誠信國際信用評級有限公司評定威海藍創(chuàng)建設投資有限公司主體信用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定。截至 2020 年 12 月末，公司合并資產總額為 324.06 億元，負債合計 174.78 億元，資產負債率為 53.93%。2018 年至 2020 年末，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 17.62 億、19.89 億和 20.17 億，利潤總額分別為 2.58 億、3.27 億、3.71 億，隨著區(qū) 域經濟發(fā)展，公司收入逐年上漲，盈利能力總體比較穩(wěn)定。

擔保方介紹：
文登金海建設投資有限公司成立于 2009 年 6 月，法定代表人：張?zhí)╄?，注冊資本金 3,000 萬元。公司股東及股權占比為：威海市文登區(qū)國有資產管理局，股權占比 100%，認繳出資額為 3,000 萬元。公司經營范圍：對城市基礎設施及配套設施的投資、管理；企業(yè)宣傳、策劃；企業(yè)投資信息咨詢服務（不含消費、儲值、股票、基金等類似相關服務）；房屋建筑工程、公路工程、管道工程、建筑裝修裝飾工程、市政工程、園林綠化工程施工；管道和設備安裝；房地產開發(fā)經營；市政設施管理。截至 2020 年 12 月末，公司合并資產總額 336.07 億元，負債合計 175.08 億元，資產負債率為 52.10%。2018 年至 2020 年末，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為 19.23 億、21.92 億和 22.92 億，利潤總額分別為 2.70 億、3.50 億、3.57 億。

標簽：重慶市萬盛經開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權資產（二）政府債定融

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