山東晟潤水務(wù)2023年債權(quán)項目政府債定融
??【山東晟潤水務(wù)集團2023年債權(quán)項目】
??【基本要素】規(guī)模:1.5億,分期發(fā)行;期限:12個月;付息方式:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10);
??收益:10萬9%,50萬9.2%,100萬9.5%,300萬9.8%(合同收益7.5%,差額收益打款一個工作日內(nèi)補足)
??資金用途:用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東晟潤XX集團有限公司于2019年11月29日成立,注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億,營業(yè)收入21.44億,凈利潤1.47億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計10.70億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認可度高,擔保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【??顚S谩勘敬稳谫Y用款項目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實施,資金??顚S?,安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元,一般公共預(yù)算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),22年GDP為296.47億元,排名第三,一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【央企信托–16號兗州標準債集合資金信托計劃】
山東濟寧;秒殺爆款市場唯一銀行間市場AA+主體城投債券7.3%高收益+1.25年超短期限
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【基礎(chǔ)要素】規(guī)模3億,期限1.25年,年度付息
【預(yù)期收益】:300萬:7.3%(合同收益:6.8%)
【資金投向】用于投資惠民城投在銀行間市場發(fā)行的標準城投債券(22惠民城建PPN004)
【項目亮點】
【亮點1】中心城區(qū)融資,兗州區(qū)為濟寧市核心城區(qū),經(jīng)濟實力強大,2021年一般財政收入49.72億,全國百強區(qū)第67名,綜合實力超過浙江寧波奉化區(qū),江蘇南京六合區(qū)。
【亮點2】.AA+發(fā)行主體: 惠民城投實控制人為兗州區(qū)財政局,當?shù)匚ㄒ还_債平臺,信用評級AA+,總資產(chǎn)高達486.72億,凈資產(chǎn)206.61億,負債率僅57%
【亮點3】.城投債券在政府平臺融資中,具有最高的安全等級;聯(lián)手央企信托,更安全,更穩(wěn)?。?br/>【區(qū)域?qū)嵙Α績贾菔枪I(yè)城市,多家企業(yè)位列全國500強。區(qū)域內(nèi)煤炭資源豐富,造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強產(chǎn)業(yè)布局,經(jīng)濟實力強勁,并多年入選“全國綜合實力百強區(qū)”?。?!
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