防城港市城投2023融資計劃

政信傳媒 2024年01月11日 19:33 89 定融傳媒網

新品上市市場首發(fā)信托同款主體AA發(fā)債城投融資市國資委直屬平臺AA發(fā)債城投擔保地級市政信全省經濟增速第一！
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎設施建設及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產120億，凈資產57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎設施建設。業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產總額達167億元，凈資產70億，營收13億，流動資產占比80.05%。是防城港市重要的基礎設施建設主體，是集投資、融資、建設、服務、運營管理為一體的大型綜合性城市建設發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！

其他優(yōu)質項目推薦：
【大英通源資產債權收益權系列產品】

全稱：大英縣通源實業(yè)資產債權收益權
收益：8.8%-9.9%
期限：12-24個月付息：季度付息
規(guī)模：1.8億

預計收益：
一年期：10萬-50萬-100萬-300萬：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
兩年期：10萬-50萬-100萬-300萬：9.2%-9.4%-9.7%-9.9%

項目亮點：
遂寧市xx股公司擔保足額應收賬款質押中國“死海”所在地期限靈活
融資主體：大英xx業(yè)有限責任公司
資金投向：大英縣城西片區(qū)棚戶區(qū)改造以及補充公司流動資金。
還款來源：融資方和擔保方的經營性收入
風控措施：?
1、雙國企平臺擔保：遂寧市xx產經營有限公司（其實際控制人為遂寧市xx委，截止19年底，公司總資產95.8億）和大英縣xx有限公司（截止19年底，公司總資產64.55億）提供無限連帶責任擔保；
2、融資方提供價值2.6億應收賬款用于質押擔保，為本項目還本付息保駕護航。

風險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
大英縣，隸屬四川省遂寧市，地處四川盆地中部，常住人口 47.82 萬人，大英縣轄 1 個街道、9 個鎮(zhèn)。 2019 年大英縣完成地區(qū)生產總值 174.87 億元，GDP 增速為 8.1%；同年大英縣全縣完成一般公共預算收入 7.07億元，其中稅收收入 3.80 億元，占比 53.75%；轉移性收入為 19.05 億元；政府性基金收入完成 14.19 億元，其中土地出讓收入 13.61 億元，占比 95.91%。整體而言大英縣地區(qū)經濟發(fā)展水平較差，地方政府財政收入能力弱，收入來源依賴上級政府補助。截止 2019 年末，大英縣地方政府公開債務余額為 43.23 億元，當年政府負債率為 24.72%，處于較高水平，較之地區(qū)經濟發(fā)展水平而言，大英縣地方政府公開債務規(guī)模過高；同期核算大英縣地方政府綜合財力為 40.31 億元，當期小幅增長，債務率為 107.24%，仍處于偏高水平。整體而言大英縣地方政府償債壓力較高，財政資金相對緊張。

【二】融資方評價
融資方大英縣通xx限責任公司由大英縣文旅產業(yè)園服務中心控股，屬園區(qū)平臺，公司成立較晚重要性低，由于規(guī)模較小資產負債結構穩(wěn)定性差，資產負債率高；經營活動方面公司從事土地整理與安置房建設，營業(yè)收入能力弱；公司融資渠道極少，由于營業(yè)收入對債務覆蓋能力差，公司未來仍需外部大力支持發(fā)展。

【三】擔保方一評價
擔保方遂寧市順泰xx限公司參股股東較多，大股東為遂寧市政府國xx管理委員會、大xx資產監(jiān)督管理局，公司實際為大英縣縣級平臺公司，規(guī)模較小，融資能力差，報告期間公司資產負債總量保持穩(wěn)定，期間主要發(fā)生擴大融資規(guī)模償還往來類應付款項，公司貨幣資金減少，到期債務增多，兌付壓力上升。整體而言，擔保方資產負債規(guī)模穩(wěn)定，營業(yè)收入規(guī)模小對補貼的依賴較重，融資能力較弱，償債能力較差。

擔保方二評價
擔保方大英縣xx限公司是遂寧順泰子公司，兩家公司存在較差持股情況，恒創(chuàng)實業(yè)在遂寧順泰合并范圍內。公司主要承擔部分棚戶區(qū)改造和基礎設施建設項目，公司規(guī)模小，期末流動資金緊張，抗風險能力較弱。

【四】風險評估
大英縣是遂寧市下轄縣級市，地處遂寧西部，境內多為山區(qū)。大英縣地區(qū)經濟發(fā)展水平較差，地方政府財政收入能力弱，收入來源依賴上級政府補助。相較地區(qū)經濟發(fā)展水平而言，大英縣地方政府公開債務規(guī)模較大，債務率仍處于高水平。整體而言，大英縣地方政府償債壓力較高，財政資金緊張。
融資方大英xx責任公司由大英縣文旅產業(yè)園服務中心控股，屬園區(qū)平臺，公司成立較晚重要性低，由于規(guī)模較小資產負債結構穩(wěn)定性差，資產負債率高；經營活動方面公司從事土地整理與安置房建設，營業(yè)收入能力弱；公司融資渠道極少，由于營業(yè)收入對債務覆蓋能力差，公司未來仍需外部大力支持發(fā)展。擔保方遂寧xx有限公司參股股東較多，大股東為遂寧市xx產監(jiān)督管理委員會、大英縣政xx督管理局，公司實際為xx臺公司，規(guī)模較小，融資能力差，報告期間公司資產負債總量保持穩(wěn)定，期間主要發(fā)生擴大融資規(guī)模償還往來類應付款項，公司貨幣資金減少，到期債務增多，兌付壓力上升。整體而言，擔保方資產負債規(guī)模穩(wěn)定，營業(yè)收入規(guī)模小對補貼的依賴較重，融資能力較弱，償債能力較差。擔保方大英xx司是遂寧順xx公司，兩家公司存在較差持股情況，恒創(chuàng)xx在遂寧xx合并范圍內。公司主要承擔部分棚戶區(qū)改造和基礎設施建設項目，公司規(guī)模小，期末流動資金緊張，抗風險能力較弱。本項目所在地區(qū)遂寧市大英縣經濟發(fā)展狀況較差，縣政府財政實力不足，融資成本高；本項目涉及平臺公司均存在平臺間拆借行為，且普遍流動性不足，由于幾家平臺公司均有較多非標融資面臨到期兌付，整體短期償債壓力偏高。

資料擴展：
區(qū)域介紹：
四川省地級市，唯一既進入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經濟帶區(qū)塊的州市。2019年地區(qū)生產總值1345.73億，一般公共預算收入69.27億，經濟實力強。

防城港市城投2023融資計劃

標簽：防城港市城投2023融資計劃

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