紅碼9號-遂寧廣利工業(yè)發(fā)展2022債權(4)
【紅碼9號-遂寧廣利工業(yè)發(fā)展有限公司2022債權(4)】
【總規(guī)?!坎怀^2.6億,本期3400萬元。
【期限】12/24個月
【收益兌付】季度付息,季度末月10日
【成立起息】打款當日起息,每周五成立一期。
【資金用途】補充公司經(jīng)營性流動資金
【業(yè)績比較基準】
10-50-100-300萬:
12個月:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24個月:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【發(fā)行方】遂寧XX工業(yè)發(fā)展有限公司,成立于2007年,注冊資本69.32億元,遂寧市國資委控股50.87%,遂寧經(jīng)開區(qū)管委會持股25.3%。主體信用等級AA,2021年成功發(fā)行10億元公司債。公司主要從事遂寧市經(jīng)開區(qū)(國家級)基礎設施建設及棚戶區(qū)改造業(yè)務。截至2021年末,公司總資產(chǎn)170.21億,營業(yè)收入13.9億,資產(chǎn)負債率58.69%。負債以銀行貸款為主,也在中航發(fā)行過信托產(chǎn)品,金融機構認可度高。
【擔保方】遂寧XX投資有限公司,成立于1993年,注冊資本28.89億,遂寧市國資委控股50.40%,四川省財政廳持股6.10%。公司為遂寧市市級政府融資平臺。主體信用等級AA。截至2022年3月末,公司總資產(chǎn)357.46億,營收5.47億;銀行授信104.55億,未使用44億;有9只債券存續(xù),規(guī)模39.8億。
【債務方】遂寧市XXx建材有限公司,成立于2006年,注冊資本10307萬元,法人代表張明香,遂寧開發(fā)區(qū)創(chuàng)潔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司100%控股,實際控制人為經(jīng)開區(qū)管委會。
【增信措施】
1、遂寧XX投資有限公司承擔不可撤銷的連帶責任保證擔保。
2、發(fā)行方對債務方3.19億元應收賬款進行質(zhì)押擔保,并在中登網(wǎng)登記。
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【產(chǎn)品要素】
規(guī)模:不超3億,本期5000萬;
期限:1/2年,自然半年付息;
收益說明:
12個月:10萬8.0%;100萬8.3%;300萬8.6%
24個月:10萬8.0%,100萬8.3%,300萬8.6%;
資金用途:用于支付大冶市綜合客運站建設工程價款及物資采購。
【AA融資】大冶市交XX資有限公司,股東為大冶市財政局和中國農(nóng)發(fā)基金(國家三大政策性銀行之一的中國農(nóng)發(fā)銀行控股的央企)。
2019年底,公司總資產(chǎn)76.18億元,負債率39.49%,年營收5.54億。
作為當?shù)亟煌ɑA設施建設和投融資的主要平臺,業(yè)務有一定壟斷性,公司連續(xù)3年凈利潤過億元。
在光大、中糧等多家信托發(fā)行過信托計劃,再融資能力強,且負債不高。
【AA擔保1】大冶市振XX市發(fā)展投資有限公司,股東為大冶市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(財政局下設)和國開基金(國家三大政策性銀行之一的國開行控股的央企)。
主體AA/債項AAA評級,總資產(chǎn)428.94億,已發(fā)行6支債券,并在中信、中航、交銀信托等發(fā)行過多支信托計劃。
其應收賬款中,大冶市財政局的占比高達98.2%,財政背書性質(zhì)明顯。
【AA擔保2】湖北大冶湖高新技XX業(yè)投資有限公司,股東為大冶經(jīng)開區(qū)管委會和農(nóng)發(fā)基金。
主體AA/債項AAA評級,總資產(chǎn)171.64億,在光大、中糧、國民發(fā)行過信托計劃。
【土地抵押】提供價值32610萬元的土地抵押,超額覆蓋融資本金。
【足額質(zhì)押】針對本期5000萬規(guī)模,提供5300萬元的應收賬款質(zhì)押,各期單獨質(zhì)押。
【融資區(qū)域】大冶市為湖北省直轄、黃石市代管的縣級市,是全國百強縣,也是湖北第一強縣,2019年大冶GDP為680.69億元,財政收入為96.64億元,一般公共預算收入43.02億元,比肩江浙一般強縣。
勁牌集團(勁酒)位于大冶,穩(wěn)定利稅貢獻約30億元/年。
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