濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號

政信傳媒 2024年01月16日 08:51 56 定融傳媒網

環(huán)渤海經濟圈稀缺政信+山東地級市+AA發(fā)行主體+AA+平臺擔保+足額應收賬款質押+土地抵押
??項目名稱：惠民17號-濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號
??規(guī)模：3億元（單期發(fā)行不超過5000萬元）
??期限：1年期
??起息：打款次日成立并起息
??預期年化收益率：
10萬-30萬 8.8%
30萬-50萬 9%
50萬-100萬 9.2%
100萬以上 9.5%
??收益分配方式：季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
資金用途：用于補充流動資金及市中區(qū)基礎建設項目
??【項目亮點及風控措施】
?AA發(fā)行主體：XX市中城建有限公司為任城區(qū)國有平臺，是該區(qū)域重要的城市基礎設施的投融資公司。主體評級為AA，截止2022年底，公司總資產達354億元。
??AA+平臺擔保：擔保方XX集團有限公司（主體評級AA+)的償債能力較強，截至至2022年年底資產總額587億元，受到不利經濟環(huán)境的影響不大，公司資產優(yōu)良，負債率低，政府支持力度大。
??多倍應收賬款，回款安全及時：濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司提供對應任興集團有限公司共計48000萬元應收賬款作為質押，并進行確權。
??融資主體提供土地抵押：XX市市中區(qū)城建投資有限公司提供價值25000萬元的土地進行抵押。
??【區(qū)域介紹】
濟寧被稱為運河之都、孔孟之鄉(xiāng)，是淮海經濟區(qū)中心城市之一，歷史文化名城，濱水生態(tài)旅游城市。
2022年，濟寧市地區(qū)生產總值（GDP) 5316.9億元，位于全省第六，同比增長4.4%。一般公共預算收入447.7億元、同口徑增長8.6%，其中稅收。區(qū)域負債率低，財政實力強。

濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號

其他優(yōu)質項目推薦：
【高密民生水務債權】

產品全稱：高密民生水務債權
預期年化收益率：8.50%
投資期限：12/24月付息方式：半年付息
募集規(guī)模：0.6億

收益詳情說明：
12個月
20萬-50萬      7.8%/年
50萬-100萬    8.0%/年
100萬及以上 8.2%/年
24個月
20萬-50萬      8.1%/年
50萬-100萬    8.3%/年
100萬及以上 8.5%/年

資金投向：資金用于受讓足額應收債權并補充企業(yè)流動資金。
還款來源：
第一還款來源：高密xx司經營收入；
第二還款來源：高密市xx理有限公司（AA）經營收入；
第三還款來源：高xx管網有限公司償還債務。
風控措施
1.AA國企擔保：高密市xx管理有限公司（AA）提供連帶責任保證擔保；
2.應收債權質押：高密民xx有限公司以對高密市鳳xx網有限公司享有的9200萬元應收賬款提供質押擔保。

融資方-高xx務有限公司
基本情況：高xx公司成立于2010年9月，注冊資本20542萬元，是由高密xx有限公司、方正證券股份有限公司及中xx金有限公司共同出資成立的國有控股企業(yè)，實際控制人為高密市xx營中心。高密水務作為高密市基礎設施建設主體之一，主要負責污水利建設與發(fā)展業(yè)務。
財務數據截至2019年末，公司總資產81.89億元，公司總負債46.13億元，凈資產35.76億元。截至2019年末，公司營業(yè)收入為6.9億元，凈利潤為4.09億元。
擔保方-高密市xx管理有限公司（AA）
基本情況：高xx理有限公司成立于2006年6月，注冊資本8億元，是由高xx展有限公司出資成立的國有獨資企業(yè)，實際控制人為高密市國有資產運營中心。公司營業(yè)收入主要來源于工程建設、棚戶區(qū)改造、房地產銷售和勞務服務業(yè)務。2020年6月29日，中證鵬元咨詢評估有限公司進行跟蹤評定，公司主體信用等級為AA，債券信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
財務數據截至2020年9月末，公司總資產437.67億元，公司總負債259.94億元，凈資產177.74億元。截至2019年末，公司營業(yè)收入為17.78億元，凈利潤為1.8億元。

區(qū)域介紹-高密市
基本情況：高密市，隸屬于山東省濰坊市，地處山東半島東部，膠萊平原腹地，總面積1526平方千米，下轄3個街道、7個鎮(zhèn)。高密市是春秋名相晏嬰、東漢大經學家鄭玄、清代大學士劉墉、諾貝爾文學獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)。被譽為中國民間藝術 “三寶”的撲灰年畫、泥塑和剪紙，久負盛名。
2.區(qū)域經濟：2018年全市生產總值（GDP）673.80億元，2019年，高密市實現地區(qū)生產總值（GDP）500.0億元。2019全國營商環(huán)境百強縣。2019年中國縣級市全面小康指數前100名。2019年入選中國百強縣。2019年，高密市一般公共預算收入完成50.01億元，完成調整預算的100%。

標簽：濟寧市城投債權資產管理計劃1-6號