防城港市城投2023年融資計劃
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎設施建設及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產120億，凈資產57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎設施建設。業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產總額達167億元，凈資產70億，營收13億，流動資產占比80.05%。是防城港市重要的基礎設施建設主體，是集投資、融資、建設、服務、運營管理為一體的大型綜合性城市建設發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！
其他優(yōu)質項目推薦：
【國企信托-津濱1號】
【大型國企信托-直轄市津濱1號集合信托】
【基本要素】24月，季度付息
【預期收益】300萬：7.2% ；1000萬: 7.5%
【資金用途】用于補充流動資金
【項目亮點】
融資人：TD發(fā)展實控人為直轄市區(qū)國資委，是經(jīng)開區(qū)重要的投融資主體和城市運營主體，總資產111.7億，負債率64.8%；承擔城市建設、市政養(yǎng)護、園林綠化等職責。
擔保人一TD城發(fā)集團：主體AA+評級，總資產1037億，負債率65.5%，主要負責城市運營和基礎設施建設，資產模規(guī)大，擔保力實力強；
擔保人二TJ經(jīng)開區(qū)國資：AA+評級，總資產923億，負債率62.5%，承擔開發(fā)區(qū)的基礎設施建設、土地開發(fā)整理的建設、經(jīng)營及相關資產
的租賃業(yè)務等。信用評級為 AA+，公司資產實力較資產模規(guī)大，擔保實力強；
房產抵押：TD發(fā)展提供位于BH新區(qū)經(jīng)開區(qū)的泰達MSD共56套商業(yè)辦公樓做抵押，該地段被稱為BH新區(qū)“最貴的一平方英里”，抵押物合計45330.87平方米，評估總值為83726.44萬元，抵押率57.33%；
BH新區(qū):是TJ市下轄的副省級區(qū)、國家級新區(qū)和國家綜合配套改革試驗區(qū)，是國務院批準的第一個國家綜合改革創(chuàng)新區(qū)。2020年BH新區(qū)GDP同比增長2.3%，GDP總量占TJ市GDP總量的一半以上，位于國家級新區(qū)的第二位，僅次于上海浦東新區(qū)，并遙遙領先于第三位；實現(xiàn)一般公共預算收入515億，其中稅收收入444.5億，稅收收入占比86.3%。
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