期期仁藏博睿1號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年08月31日 01:15 147 定融傳媒網

【山東區(qū)域·重磅來襲】
標準化城投債、山東AA級主體平臺優(yōu)質標的

【期期仁藏博睿1號私募證券投資基金】
【標的債券】濰坊濱海國有XX投資運營集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第一期）【21濰濱01，代碼：178568.SH 】
【債券發(fā)行人】：濰坊市XX投資集團有限公司
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】：21個月，基金開放時投資者可選擇申購
【開放及成立日】：每周二、四開放申購
【基金托管人】：中信證券

【產品亮點】
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務的債券，本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現收益。城投債券主要用于地方建設，具有很強的政府意志，得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一，我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億，發(fā)行29年來無一實質性違約。
【標準化】：城投債具有標準化、相關法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA重要平臺】：債券發(fā)行人山東省濰坊市海洋XX集團有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人作為濰坊市濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資本投資運營公司，功能定位于輔助市國資委履行出資人職責并開展國有資本運作，實施國有資本戰(zhàn)略調整，改善國有資本配置效率和運營質量。作為國有資本運營公司，報告期內發(fā)行人主營業(yè)務收入主要來源于下屬子公司濱海旅游，包括對濱海區(qū)的海洋資源、旅游產業(yè)和漁鹽文化等進行綜合開發(fā)，提升濱海旅游服務等配套設施，涉足旅游、工程、商品銷售業(yè)務、水產養(yǎng)殖等多行業(yè)。
【財務狀況極好】：發(fā)行人主營業(yè)務主要由智慧冷鏈業(yè)務、養(yǎng)殖業(yè)務、工程業(yè)務、文旅餐飲業(yè)務等四大板塊構成，租賃保理、租賃、經貿業(yè)務等其他類業(yè)務營業(yè)收入占比較少。截至 2020 年 9 月末，發(fā)行人總資產合計 454.50 億元。凈資產為292.13 億元，資產負債率為 35.72%。發(fā)行人經營情況良好，主營業(yè)務盈利能力強，財務指標良好，現金流充足，具
備較強的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，發(fā)行人分別實現營業(yè)收入
23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元，分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 1.88
億元、2.05 億元和 0.19 億元，平均凈利潤達 1.37 億元，能夠覆蓋本期債券的利息。
【經濟發(fā)展良好】：2018-2020年，濰坊市地區(qū)生產總值增速逐年放緩；規(guī)模以上工業(yè)增加值有所波動；一般公共預算收入逐年增加。同期，濰坊市社會消費品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元；進出口總額逐年增加，外貿發(fā)展良好。

其他優(yōu)質項目推薦：
【金谷信托-匯融51號成都金堂集合資金信托計劃】

成都政信+13億國有土地抵押+百強縣+AA發(fā)債主體+AA國有平臺擔保

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【央企信托-成都金堂】

【規(guī)?！?億

期期仁藏博睿1號私募證券投資基金

【期限】24個月

【收益】100-300萬 7.0%-7.6%(稅后）

【付息方式】季度付息

【資金用途】信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應收賬款；最終用于償還其他金融機構借款

【產品亮點】:

成都水城交投（信用評級AA），注冊資本150,000萬元，實收資本為150,000萬元，成都市金堂縣市國有資產監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責任保證擔保，擔保實力強。

花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保，抵押率不超過 50%，土地面積合計 315881.93 平方米，土地評估價13億，已簽訂土地出讓合同，并于2015年8月31日辦理完成土地證。

發(fā)債主體信用評級為AA級，評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司，注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產監(jiān)督管理和金融工作局占比100%，認繳出資額1.5億元。公司合并資產總額117.25億元，資產負債率22.92%。

債務轉讓人成都望城投資，資產結構良好，償債能力強，實際控制人為金堂縣國有資產監(jiān)督管理和金融工作局，公司合并資產77.49億，資產負債率54.48%;

【資金用途】

信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應收賬款；最終用于償還其他金融機構借款

【項目亮點】

債務轉讓人成都望城投資，資產結構良好，償債能力強，實際控制人為金堂縣國有資產監(jiān)督管理和金融工局，公司合并資產77.49億，資產負債率54.48%;

【風控措施】

1、成都水城交投公司對本次融資提供連帶責任保證擔保

2、花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保，土地面積合計315881.93 平方米，抵押率不超過 50%。

【融資方】

成都望城投資有限責任公司，成立于 2011 年 3 月，注冊資本 5000 萬元?？毓晒蓶|為成都金建東蓉投資集團有限公司，股權占比 100%，認繳出資額為 5000 萬元，實際控制人為金堂縣國有資產監(jiān)督管理和金融工作局。截至2020 年 6 月末，公司合并資產總額 77.49 億元，負債合計 42.22 億元，資產負債率 54.48 %

【擔保方】

成都宜居水城城鄉(xiāng)交通建設投資有限公司，注冊資本150,000萬元，實收資本為150,000萬元，成都市金堂縣市國有資產監(jiān)督管理和金融工作局持有公司100%的股份。截至2020年9月末，公司合并資產總額250.15億元，負債合計95.38億元，資產負債率38.13%。公司最新主體信用評級為AA級，評級展望為穩(wěn)定。擔保人水城交投為金堂鑫垚在協議項下償還債務義務提供連帶責任擔保。該公司在地方政府融資平臺名單內。

【發(fā)行方】

中國金谷國際信托有限責任公司（以下簡稱“金谷信托”或“公司”，原名中國金谷國際信托投資有限責任公司）是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯合會主席陳慕華同志倡導下，于 1993年 4 月經中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構。2007 年 4 月中國信達資產管理公司開始對金谷信托進行重組。2009 年 9 月 1 日，銀監(jiān)會正式批準公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年 9 月 15 日，金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領新的營業(yè)執(zhí)照。

金谷信托目前注冊資本為 22 億元人民幣，注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街 33 號通泰大廈 C 座 10層。公司股東為中國信達資產管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司。其中中國信達資產管理股份有限公司持股 92.29%，是金谷信托的控股股東；中國婦女活動中心持股6.25%；中國海外工程有限責任公司持股 1.46%。

標簽：期期仁藏博睿1號私募證券投資基金

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