海棠濱城城投一期私募證券投資基金
【基金名稱】海棠濱城城投一期私募證券投資基金
規(guī)模：5000萬
業(yè)績計提基準(zhǔn)：100萬（含）起投，合同預(yù)計收益 6.6%/年，打款后隔天給投資人收益補足到9%/年。年度付息，到期還本。
標(biāo)的債券上市時間：2021年12月09日 債券到期日：2023年12月09日
期限：約23個月
基金到期日：2023年12月09日（發(fā)行人于該時間點回購債券）
投資標(biāo)的：本基金用于投資濰xx發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)（債券簡稱：21xx03，債券代碼：1xx36）
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【高密市遠(yuǎn)大建設(shè)債權(quán)收益權(quán)項目】
【基本要素】12/24月，各1.5億；自然季度付息（3/6/9/12月20日）
10萬-50萬-100萬-300萬；
12月:8.8%-9%-9.2%-9.5%；
24月:9%-9.2%-9.4%-9.6%；
資金用途：用于融資方工程建設(shè)和補充流動資金。
【融資方】高xx限公司由高密市國有資產(chǎn)運營100%控股，AA發(fā)債主體，主體信用評級AA，總資110億，山東信托同款融資方，非公開市場債3年期發(fā)行中，晚于本次融資，金融機構(gòu)認(rèn)可度較強。項目存續(xù)期內(nèi)償債壓力較小，安全系數(shù)大。
【擔(dān)保方】高密xx有限公司由高密市國有資產(chǎn)運營100%控股，債項評級AA+，主體信用評級AA+，總資產(chǎn)598億。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供不低于4.5億應(yīng)收質(zhì)押
【土地抵押】高密市xx限公司為本項目提供價值人民幣3.29億的土地抵押擔(dān)保
【山東高密】隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競爭力全國百強縣（市）全國營商環(huán)境百強縣，2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！
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