廣西防城港市城投2023融資計劃
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達167億元，凈資產(chǎn)70億，營收13億，流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，是集投資、融資、建設(shè)、服務(wù)、運營管理為一體的大型綜合性城市建設(shè)發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預(yù)算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿(mào)百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國民信托-大冶湖高新投資集合資金信托計劃】
國民信托-湖北大冶湖高新投資集合資金信托計劃
投資領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)
投資期限：24個月
產(chǎn)品規(guī)模：10000萬
預(yù)期收益：100及以上 7.5%（稅后）
付息方式：半年付息
資金用途：
用于受讓融資方持有的全資子公司100%股權(quán)收益權(quán)，最終用于大冶市兩港一湖生態(tài)環(huán)境綜合治理項目建設(shè)。
還款來源：
1、第一還款來源：本信托計劃的第一還款來源為交易對手湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流及自有資金。
2、第二還款來源：本信托計劃第二還款來源為擔保人大冶市振恒城市發(fā)展投資有限公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流及自有資金。
3、第三還款來源：本信托計劃第三還款來源為交易對手湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司以其持有房產(chǎn)、土地使用權(quán)提供抵押擔保，總評估價值為45,695.00萬元，抵押物處置變現(xiàn)收益。
風控措施：
1、連帶責任擔保：大冶市振恒城市發(fā)展投資有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
2、抵押擔保：湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司以其持有房產(chǎn)、土地使用權(quán)提供抵押擔保，抵押財產(chǎn)經(jīng)北京康正宏基房地產(chǎn)評估有限公司確認的評估價值為人民幣45,695.00萬元，本金抵押率為轉(zhuǎn)讓價款/抵押物評估價值等于65.65%。
產(chǎn)品亮點：
1、AA融資方大冶高新投，實際控制人為大冶市經(jīng)開委，總資產(chǎn)193.03億，凈資產(chǎn)94.08億，負債率低至51.2％，AA發(fā)債主體，債券評級AAA，信譽高，當?shù)仡^部基建平臺，第二大平臺，償債能力極強。
2、AA擔保方大冶振恒發(fā)展，實際控制人為大冶市國資委，總資產(chǎn)436.37億，凈資產(chǎn)246.86億，負債率僅為43.4％，AA發(fā)債主體，債券評級AA+及AAA，資產(chǎn)實力雄厚，當?shù)刈畲蟮钠脚_，影響力大，擔保能力極強。
3、標的公司：黃石大冶湖聯(lián)合發(fā)展，為融資方全資子公司，總資產(chǎn)31.44億，凈資產(chǎn)18.5億，6.16倍覆蓋信托本金。
4、湖北大冶：大冶市，湖北省黃石市下轄市，全國百強74位，湖北省首位全國百強，地處湖北“冶金走廊”腹地及武漢城市經(jīng)濟圈內(nèi)，老牌白酒“勁酒”的生產(chǎn)地，GDP高達680.69億，一般公共財政收入43.02億，為黃石市6個區(qū)縣排名第一位，財政穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)達。
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