2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號
【2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號】
規(guī)模:1號不超過5000萬;2號不超過5000萬。
期限:1號:12個月;2號:24個月
? 1號:一年期:10-50-100-300萬
8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
? 2號:兩年期:10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
? 用途:用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】
? 諸城市XX水務(wù)有限公司? 國資委100%控股? 是當(dāng)?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體? 承擔(dān)當(dāng)?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫恚? 污水處理和道路工程等業(yè)務(wù)
? 【財務(wù)狀況】截止2021年12月? 總資產(chǎn)近150億,同比增長29%, 2020年全年收入實現(xiàn)21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強(qiáng),還款來源充足。
? 【風(fēng)控措施】? 諸城市XX開發(fā)投資公司? 成立于1992年10月,? 注冊資本金32000萬元, 由諸城市國資委100%控股, 主體評級為AA+,(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元, 債項評級AAA) 截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億, 凈資產(chǎn)194.17億,擔(dān)保能力強(qiáng)。
? 【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:諸城市XX水務(wù)有限公司對諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
? 【土地抵押】:諸城市XX開發(fā)投資公司為本項目提供價值人民幣3億的土地抵押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
中國龍城、舜帝故里——諸城市隸屬于山東省濰坊市,2021年, 濰坊實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7010.6億元,同比增長9.7%。青島一小時經(jīng)濟(jì)圈, 諸城市一般公共預(yù)算收入64.15億元,2021年全國百強(qiáng)縣24名,榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市 2021年入選中國智慧城市百佳縣市榜單,全國制造業(yè),工業(yè)百強(qiáng)縣市。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【耒陽市城市和農(nóng)村建設(shè)投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(應(yīng)收賬款)項目】
【耒陽市城市和農(nóng)村建設(shè)投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(應(yīng)收賬款)項目】
規(guī)模:5000萬元,期限:12月
付息方式:季度付息
起息方式:打款到賬次日計息
資金用途:投資于政府回購的基礎(chǔ)設(shè)施項目
【預(yù)期收益】
12個月: 10萬-30萬-50萬-100萬:8.5% - 9% - 9.5%- 10%/年
【融資方】耒陽市XX有限公司,注冊資本為49069萬,實控人為耒陽市財政局。公司經(jīng)營范圍為運(yùn)營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)、履行投資主體職能;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)綜合項目開發(fā),土地整理開發(fā)經(jīng)營;棚戶區(qū)改造和保障性住房建設(shè);保障性住房經(jīng)營、管理。截止2021年9月公司總資產(chǎn)100.65億元。
【增信措施】足額國有應(yīng)收賬款質(zhì)押
【擔(dān)保方1】耒陽市XX集團(tuán)有限公司,注冊資本為72300萬,股東為耒陽市財政局(持股100%)。截止2021年9月末,公司總資產(chǎn)137.64億元,凈資產(chǎn)68.69億元,公司經(jīng)營穩(wěn)健。
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