美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金
【產(chǎn)品名稱】美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金
【基金募集規(guī)?！咳嗣駧?000萬
【基金申購金額】人民幣100萬元起
【基金投資標的】濰坊XX投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)
【債券證券簡稱】21濱投03（債券代碼：SH197536）
【債券發(fā)行方所在地】山東濰坊濱城
【債券流動市場】上海證券交易所
【債券票面利率】6.8%/年
【債券起息日】2021年12月9日
【債券分紅日】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人將在T+7個工作日內(nèi)分配基金收益）
【債券到期日/行權(quán)日】2023年12月9日
（基金管理人將在T+7個工作日內(nèi)執(zhí)行清算程序）
【產(chǎn)品亮點】
發(fā)債主體優(yōu)質(zhì)：債券發(fā)行人濰坊XX投資開發(fā)有限公司， 主體評級AA+(大公國際)，成立于2005年8月，股東是濰 坊市國資委和寒亭區(qū)財政局，是濰坊市寒亭區(qū)以國有資產(chǎn)為 運營主體，代管國有平臺公司4家，控股參股公司140余家， 資產(chǎn)總額650億元，投資建設(shè)房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生項 目、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新能源等項目四十多個，總投資額約353.8 億元，完成投資額約113.5億元。
經(jīng)濟發(fā)展良好：濰坊為山東省轄地級市，2021年，濰坊 市一般公共預(yù)算收入突破600億元，完成656.9億元，增長 14.5%;稅收收入完成499.6億元，增長17.2%，位列全國地 級市財政收入10強。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【政府債-山東高密市城投12月】
【政府債-山東高密市城投24月】
規(guī)模：0.5億元
期限：12-24個月；季度付息
收益：10-50-100-300萬（認購額）
一年期：8.3%-8.5%-8.7%-9.0%
兩年期：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
融資主體：高密市xx集團有限公司
(隸屬于高密市國有資產(chǎn)運營100%控股，雙AA發(fā)債主體，主體信用評級雙AA)
資金用途：補充流動資金及工程建設(shè)。
還款來源：融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入。
風(fēng)控措施：?
1、高密市城xx團有限公司（AA 評級）提供 7000 萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押；
2、高密市xx限公司提供價值 6811萬元土地進行抵押；
3、高密市城xx團有限公司到期溢價回購；
4、高密xx限公司對足額兌付提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)。
產(chǎn)品亮點：?
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供不低于7000萬應(yīng)收質(zhì)押并中登登記
【土地抵押】高密市國xx限公司為本項目提供價值人民幣6800萬的土地抵押擔(dān)保
【山東高密】隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競爭力全國百強縣（市）全國營商環(huán)境百強縣，2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！
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