2024年濟源市虎嶺經濟債權融資計劃
【2024濟源市虎嶺經濟債權融資計劃】
資金用途：用于濟源市虎嶺高新技術開發(fā)區(qū)鋼產品深加工產業(yè)孵化基地項目
期限：12/24個月
起息方式：當日計息
付息方式：每月15日付息
預期收益率：
認購金額一年期兩年期
10-99萬 9.0% 9.5%
100-299萬 9.5% 10%
300萬及以上10.5%11%
【融資方】
濟源市XXXX發(fā)展集團有限公司，AA主體評級，由濟源高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理辦公室控股，截止2022年底，公司總資產103.14億元，是河南省濟源市重要的基礎設施建設主體，主要負責濟源高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內的基礎設施建設、房地產開發(fā)與銷售和房屋租賃等業(yè)務，具有很強的區(qū)域專營性。
【擔保方】
濟源XX經濟發(fā)展集團有限公司，AA主體評級，由濟源高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理辦公室控股，經營范圍包括工業(yè)項目開發(fā)、標準化廠房項目開發(fā)、建筑材料銷售、廠房租賃、園林綠化工程施工。
【風控措施】
1.【應收賬款質押】發(fā)行方提供1.5倍應收賬款質押，作為增信擔保
2.【發(fā)行方回購承諾】發(fā)行方強增信，本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷。
【區(qū)域介紹 】
濟源市，河南省直轄縣級市，位于河南省西北部，地處“太行八陘”之首的“古軹道”要沖，是豫晉交通的咽喉要塞，為傳統(tǒng)中原文化的核心區(qū)域，是河南省公布的第一批歷史文化名城之一；是中原城市群14個核心發(fā)展區(qū)城市之一，被確定為國家產城融合示范區(qū)。濟源產城融合示范區(qū)，是國家發(fā)改委支持建設的全國首個全域產城融合示范區(qū)。2023年實現(xiàn)地區(qū)生產總值(GDP）806.22億，財政一般收入66.8億元。
其他優(yōu)質項目推薦：
【川政11號-四川遂寧廣利定融】
【2020年遂寧廣利應收賬款政信1號、2號】四川遂寧最強純地級市平臺政信??！同區(qū)域唯一四個AA發(fā)債主體政信??！政府部門確權應收賬款??！每周三每周五當天成立?。⌒磐型睿?！
地級市AA發(fā)債主體融資（全資子公司2020年也成功發(fā)債），兩個地級市AA發(fā)債主體擔保，遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會確權足額應收賬款覆蓋融資額！！
規(guī)模：12000萬，其中1號6000萬 2號6000萬
期限：1號為12個月 2號為24個月 自然半年度付息
一年期：30-50-100-300萬：8.3%-8.5%-8.8%-9%
兩年期：30-50-100-300萬：8.5%-8.8%-9%-9.3%
資金用途：補充融資人流動資金
【融資方】遂寧廣XXX限公司，實控人為遂寧市國資委，純政府平臺公司，AA主體評級，發(fā)債主體，16廣利債，融資規(guī)模7億；2018-2019年公司實現(xiàn)收入4.19 億元和 5.02 億元，市政基建和保障性住房項目是公司營業(yè)收入主要構成，占比分別為93.32%和 93.42%。截止2020年9月，公司總資產145億，凈資產57億，截止2019年底，遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會應付融資人7.37億元。融資人全資子公司遂寧裕城建設有限公司于2020年6月12日成功發(fā)行公司債-20裕城01，融資規(guī)模6億，期限7年，債項評級AA。
【增信措施】
1、【擔保方1】遂寧XXX有限公司，公司控股股東及實際控制人均為遂寧市國資委，主體評級AA，發(fā)債主體（共存續(xù)6只債券，債券余額25.2億，債項評級AA+），截止2020年6月，總資產313億，凈資產163億，資產負債率47.79%，2019年公司實現(xiàn)收入10.92億。遂寧開達是遂寧經開區(qū)重要的開發(fā)建設和投融資主體，負責區(qū)域內土地整治及基礎設施建設。此外，公司也承擔了遂寧市內部分保障房的建設任務。
2、【擔保方2】遂寧市XX有限公司，公司控股股東及實際控制人均為遂寧市國資委公司，主體評級AA，發(fā)債主體（共存續(xù)4只債券，債券余額19.9億），是遂寧市重要的開發(fā)建設和投融資主體之一，承擔遂寧經開區(qū)范圍內的土地整理、基礎設施建設、保障性住房建設及配套服務等職能。2019年公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.04 億元，同比大幅上升，其中工程代建業(yè)務收入為公司主要收入來源。
3、【應收賬款質押】共質押應收賬款18500萬元，其中“2020年遂寧廣利應收賬款政信1號”將對應遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會金額9000萬元的應收賬款進行質押;“2020年遂寧廣利應收賬款政信2號”將對應遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會金額9500萬元的應收賬款進行質押。
遂寧經開區(qū)2012年經國務院批準為"國家級開發(fā)區(qū)"。園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里，已開發(fā)面積60平方公里。已形成電子信息、機械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產業(yè)，特別是電子信息產業(yè)發(fā)展迅速，已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。
【區(qū)域經濟】
遂寧市：2019 年，全年實現(xiàn)地區(qū)生產總值1345.73億元，同比增長8.1%。全年完成地方財政收入178.6億元，比上年增長13.6%，地方一般公共預算收入69.27億元，增長8.5%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.8%，服務業(yè)增加值增長9.8%，全社會固定資產投資增長12%，社會消費品零售總額增長10.7%，主要經濟指標增速位居全省前列。
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