央企信托-YJ2號標債組合信托計劃

政信傳媒 2024年03月23日 11:43 54 定融傳媒網

?? 稀缺城投債組合投資產品，本次擬投標的區(qū)域包含23滕投02，23榮成02，23齊河03，23國苑02等標的
??收益構成：底倉基礎收益持有到期策略為主+正回購交易型策略增厚收益
??【央企信托-YJ2號標債組合信托計劃】
??【要素】規(guī)模3億，本次募集D類信托份額（期限12個月，規(guī)模2億）
??【業(yè)績比較基準】100萬5%
??【風控措施】
①央企信托事前+事后管理：底層投向標準化城投債，發(fā)行31年來無實質違約，是固收領域最后的護城河之一；央企信托對擬投標的進行事前審查（確保投資標的在事先約定的范圍內），管理人定期向央企信托提供四級估值表（確保投資范圍、投資比例、杠桿比例均符合央企信托認定標準）
②嚴格篩選：臻選AA級及以上高信用評級債券，組合久期不超過3年，且禁投東北、海南、內蒙、新疆、甘肅、寧夏、青海等區(qū)域的債券（云南僅允許投資昆明、貴州僅允許投資貴陽，廣西僅允許投資南寧、柳州）；同時確保昆明+貴陽+南寧+柳州+濰坊的投資比例不超過凈資產30%
③比例限制：投資于同一企業(yè)及其關聯(lián)方發(fā)行的債券的比例不超過凈值的20%，限制單一省份集中度不超過30%，分散風險，同時為了增厚收益，實際產品運行杠桿比例不超過凈資產的130%（風險評級PR4)

其他優(yōu)質項目推薦：
【遂寧開達債權權益計劃01】

5 受讓方式及受讓對象
本資產轉讓受讓采用非公開方式擬向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者進行資產轉讓，參與本資產轉讓受讓的每期產品投資者不超過200人
6 資產受讓認購期
本產品受讓認購期預計為 30 日，具體可根據(jù)實際轉讓受讓進度縮短或延長認購期
7 資產轉讓受讓成立日
計劃認購期內每周三、周五成立，以《成立公告》或《確認書》載明的成立日期為準
8 結算方式每季度支付一次轉讓溢價款，到期一次性回購本金
9 資金用途所得資金用以補充公司經營性流動資金
10 還款來源 1）轉讓方遂寧開達投資有限公司經營活動產生的現(xiàn)金流入；
2）轉讓方遂寧XX有限公司對遂寧市XX有限公司的應收賬款，債務到期后遂寧市XX有限公司的還款；
3）擔保人遂寧市XX有限公司、遂寧XX有限公司的綜合收入，包括營業(yè)收入和上級補助收入。

11 增信方式融資方到期應收賬款還款；融資方、擔保方經營收入還款
12 業(yè)績比較基準《以紅碼 7 號遂寧開達債權權益計劃 01 資產收益權轉讓協(xié)議》為準
13 收益計算方式按日計算收益，不計復利，根據(jù)受讓實際存續(xù)天數(shù)計算
14 受讓最低金額 10 萬元，以 1 萬的整數(shù)倍增加
15 收益起算日《成立公告》或《確認書》載明的成立日當日。

16 收益分配基準日
本項目收益支付基準日為 3 月 10 日、6 月 10 日、9月 10 日、12 月 10 日，收益支付基準日起十個工作日內劃付乙方當期收益，12 個月或 24 個月到期后十個工作日內回購支付本金以及最后一期收益。

收益支付基準日當天為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間的收益在下一個收益支付基準日支付。

17 項目到期日即項目成立 12 個月或 24 個月后的對應之日，或由轉讓方宣布的提前清償之日。

18 本項目的轉讓本資產轉讓受讓，在轉讓受讓存續(xù)期間內，不可撤銷、不可轉讓、不可提前贖回。

央企信托-YJ2號標債組合信托計劃