城政2號私募證券投資基金
【城政2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】：遂寧市天泰實業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具（18天泰實業(yè)PPN001，證券代碼：031800616.IB）
【債券流通市場】：銀行間市場
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：9.5%/年
【基金退出日】：2023年11月6日
【銀行間市場PPN】：銀行間債券市場是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險、券商和信托等金融機構(gòu)進行債券買賣的市場，僅200家有資質(zhì)的大型金融機構(gòu)可直接投資銀行間市場PPN債券，本基金通過信托計劃購入該支PPN實現(xiàn)收益，與大型金融機構(gòu)共同持有本支PPN債券，安全性極高。
【地級市重要平臺】：債券發(fā)行人遂寧市XX實業(yè)有限責(zé)任公司（主體評級AA）由四川省財政廳、遂寧市國資委、船山區(qū)國資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺。公司總資產(chǎn)229.78億元，凈資產(chǎn)達142.30億元，負債率極低僅為38.07%。是罕見的由省財政廳參股的地級市政府融資平臺。遂寧市2020年GDP為1403億，一般公共預(yù)算79.92億元。
【財務(wù)狀況極好】：總資產(chǎn)達225.7億元，凈資產(chǎn)達137.10億元，規(guī)模總體保持穩(wěn)定，負債率僅為39.26%，同類型公司中負債極低，償債能力較強，主體評級AA，信用很好。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】：遂寧市，四川省轄地級市，2020年全市GDP高達1403.18億元，一般公共預(yù)算收入為79.92億元，GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定，經(jīng)濟實力很強。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【雪松信托-長盈131號深圳寶安區(qū)上寮舊改項目】
【雪松信托-長盈131號深圳寶安區(qū)上寮舊改項目】
【基本要素】
規(guī)模：不超過22億
期限：12個月，滿6個月可提前結(jié)束
預(yù)期收益：100-300萬 8%；300-1000萬 8.3%；1000萬以上 8.5%；
分配方式：按季度分配
【資金用途】用于受讓項目公司100%股權(quán)，并最終用于上寮項目開發(fā)。
【交易對手】中國恒大集團，世界500強企業(yè)138位，總資產(chǎn)超過2萬億，營收超過4500億，主題信用評級AAA級。
【項目情況介紹】
①上寮農(nóng)批市場，位于深圳市寶安區(qū)沙井中心區(qū)，毗鄰地鐵11號線沙井地鐵站，周邊配套成熟；
②該項目恒大在2013年簽約，總建筑面積17萬平米，已獲得市政府規(guī)劃審批，截止2020年12月已達拆遷簽約率100%，地塊建筑物已拆平；
③周邊商住公寓4.2萬/㎡，二手住宅7萬/㎡，該項目土地成本23545元/㎡，利潤豐厚，保守估計凈利潤7.27億，凈利率13.73%。
【風(fēng)控條款】
①雪松信托投資人持有項目公司100%股權(quán)，對證照章及銀行賬戶實施共管；
②恒大（深圳）公司對該筆融資提供到期回購函；
③雪松信托向項目公司派駐一名董事，對新增融資/對外擔(dān)保/資產(chǎn)處置，以任何形式處分股權(quán)收益權(quán)等事宜有一票否決權(quán)。
【亮點總結(jié)】
①區(qū)位優(yōu)勢明顯：位于粵港澳大灣區(qū)的中心位置；
②交易對手強大：恒大地產(chǎn)是國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)；
③項目已完成立項并取得100%拆遷工作，不確定因素較少，盈利預(yù)期強
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