湖州織里鎮(zhèn)資產經營2024年債權計劃
東部發(fā)達省份稀缺政信項目+純國資控股平臺+主體信用評級【AA+】平臺擔保+1.5倍應收賬款質押；
規(guī)模：20000萬元，分期發(fā)行
期限：12/24個月；付息方式：自然季度20號付息
預期收益：30萬起，合同內約定收益5.5%
資金用途：用于補充發(fā)行方流動性資金；
【發(fā)行方】湖州市織xx經營有限公司成立于1995年6月，由湖州織里產業(yè)投資運營運營集團有限公司出資控股。公司注冊資本人民幣3337萬元，總資產13.1億元。
項目亮點
1、本項目發(fā)行方為HZSWXQ區(qū)級平臺發(fā)行，發(fā)行方承擔區(qū)域內產業(yè)投資等職能，實際控制人為HZSWXQ人民政府;2、擔保方HZWX國有資本投資發(fā)展有限公司，主體信用評級AA+，公司作為WXQ的重要基礎設施建設主體之一，礎設施建設，實際控制人為HZSWXO國資委:3、發(fā)行方提供合計人民幣30000萬元應收賬款進行質押登記，覆蓋本息:
主要負責區(qū)域內的基
4、WXQ，隸屬于浙江省HZS，地處浙江省北部、HZS中部、太湖南岸，北濱太湖，與江蘇省的蘇州市、無錫市隔湖相望，總面積871.9平方千米。截至2023年末，WXQ下轄13個街道、5個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)，戶籍人口約44.9萬人，GDP總量約1240.20億元，2023年實現(xiàn)一般公共預算收入66.56億元;5、HZS，浙江省轄地級市，是國家歷史文化名城和長江三角洲中心區(qū)城市，近代湖商的發(fā)源地，素有"絲綢之府、魚米之鄉(xiāng)、文化之邦"的美譽，地處浙江省北部，太湖南岸，東鄰嘉興市、江蘇省蘇州市，南接杭州市，西鄰安徽省宣城市，北與江蘇省無錫市接壤，市域面積5820平方千米。截至2024年2月，全市轄2個區(qū)、3個縣，全市常住人口為343.9萬人，城鎮(zhèn)化率67.5%。2023年，HZS實現(xiàn)地區(qū)生產總值4015.1億元，實現(xiàn)一般公共預算收入410.5億元。
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【投資期限】12/24個月
【起投金額】20萬
【付息方式】半年付息
【預期年化收益率】
期限：12月，規(guī)模：3000萬
20萬-50萬 9.0%/年
50萬-100萬 9.3%/年
100萬-300萬 9.7%/年
300萬及以上 10.0%/年
期限：24月，規(guī)模：3000萬
20萬-50萬 9.3%/年
50萬-100萬 9.6%/年
100萬-300萬 10.0%/年
300萬及以上 10.3%/年
【資金投向】用于汨羅市XX文化園景區(qū)旅游文化開發(fā)建設項目。
【融資方】汨羅市XX集團有限公司
成立于2014年1月，注冊資本30億元，是由汨羅市國有資產服務中心100%出資成立的國有獨資企業(yè)，實際控制人為汨羅市人民政府。汨羅市文旅集團有限公司是汨羅市最重要的旅游資源開發(fā)和配套設施建設主體，主要從事城市基礎設施建設、旅游資源開發(fā)等業(yè)務，公司成立以來在資金和政策方面得到汨羅市政府大力支持。截至2020年12月末，公司總資產為108.37億元，凈資產為50.96億元，資產負債率為52.98%。2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元，凈利潤2.11億元。
【擔保方】湖南省楚之XX股實業(yè)集團有限公司（主體AA，債項AAA）
成立于2002年2月，注冊資本323504萬元，是由汨羅市國有資產服務中心、國開發(fā)展基金有限公司和中國農發(fā)重點建設基金有限公司共同出資成立的國有獨資企業(yè)，實際控制人為汨羅市國有資產服務中心。公司是汨羅市最大的國有企業(yè)，是汨羅市最重要的城市基礎設施投融資建設和公用事業(yè)運營主體，由原汨羅城投、交建投、農投、武廣等公司合并而成，經營業(yè)務涵蓋工程建設、建筑材料、環(huán)保水務、房地產開發(fā)、城市公共資源經營和金融投資六大板塊，擁有全資及參股公司13家。2020年8月6日，遠東資信評估有限公司對公司主體信用評級為AA，評級展望為穩(wěn)定，債項評級為AAA。
【還款來源】
第一還款來源：汨羅市XX集團有限公司經營收入；
第二還款來源：湖南省楚之XX股實業(yè)集團有限公司（主體AA，債項AAA）經營收入；
第三還款來源：處置汨羅市XX集團有限公司質押的其持有對汨羅市房屋征收安置辦公室不低于1.55億元的應收賬款。
【風控措施】
連帶擔保：湖南省楚之XX股實業(yè)集團有限公司（主體AA，債項AAA）為本項目提供不可撤銷連帶責任保證擔保；
應收賬款質押：汨羅市XX集團有限公司以其對汨羅市房屋征收安置辦公室不低于1.55億元的應收賬款為本項目提供質押擔保。
【區(qū)域介紹】
汨羅市，湖南省縣級市，由岳陽市代管。汨羅底蘊深厚，是愛國詩人屈原行吟求索之處，是開國元勛任弼時誕生成長之地，擁有世界非遺“汨羅江畔端午習俗”和國家非遺“長樂抬閣故事會”，是中國龍舟名城、中華詩詞之鄉(xiāng)。
汨羅工業(yè)發(fā)達，循環(huán)經濟產業(yè)園是國家首批循環(huán)經濟試點、大宗固體廢棄物綜合利用基地、綠色產業(yè)示范基地和湖南省高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，引進有世界500強正威項目、中國民營500強攀華項目，湖南首家電解銅箔企業(yè)龍智新材料已如期投產。
2020年全市完成地區(qū)生產總值426.7億元，增長5.6%，其中第一產業(yè)實現(xiàn)增加值48.3億元，增長4.3%；第二產業(yè)實現(xiàn)增加值182.9億元，增長5.8%；第三產業(yè)實現(xiàn)增加值195.5億元，增長5.9%。2019年全市完成財政總收入19.1億元，其中稅收收入16.5億元；非稅收入2.6億元，增長8.8%。
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