湖北老河口市城投標準債項目
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【產品名稱】XXXX1號私募證券投資基金
【產品類型】私募證券投資基金
【產品投向】老河口市XX資經營有限公司2021年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券
【債券代碼】21河口01 (CP133011)
【主體評級及債券評級】主體評級AA/債券信用登記AA
【項目專項債資金用途】債券募集資金投資項目為華中木業(yè)產業(yè)園建設項目和補充企業(yè)流動資金
【基準收益】業(yè)績比較基準8%/年
【風險等級】中低風險 R3
【產品期限】22個月
【收益分配方式】每年付息，付息日為每年6月9日，提前償還條款，第二年末償還30%本金，到期償還剩余本金及收益
【起投點/增長】100萬/1萬
【托管及基金管理費】托管費率 0.025%/年，運營服務費費率為 0.025%/年，基金管理費率0.3%/年
【基金托管人】興業(yè)證券股份有限公司
項目亮點
【債券發(fā)行主體】
老河口市XX經營有限公司于2010年4月13日批準成立，公司性質為國有企業(yè)，公司股東為老河口市金劍投資開發(fā)有限與中國農業(yè)發(fā)展銀行控股的中國農發(fā)重點建設基金有限公司，實控人為老河口市國有資產監(jiān)督管理局，公司為區(qū)縣級政府融資平臺根據聯合信用評級有限責任公司。
【主體評級】
2020年4月17日評定的“老河口市XX資經營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。2022年6月22日，聯合信用評級有限公司再度給予“老河口市建設投資經營有限公司”主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
【項目底層債券評級】21河口01(CP133011)債項評級為AA
【發(fā)行主體公司負債率低】
2019-2021年，公司負債率僅為45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建設投資經營有限公司總資產達253.83億元，凈資產達124.30億元，3年間公司實現平均凈利潤7.92億元。具有較強的盈利能力，償債能力極強。低負債率可保證較強的再融資和間接融資能力。
【發(fā)行主體公司銀行授信額度高】
截止2021年12月末，公司共獲得銀行授信114.61億元，其中已使用額度84.57億元，未使用額度為30.04億元，備用流動性極好，通暢的銀行融資渠道和充足的銀行授信為公司償付債務及周轉提供了有力支持。
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【規(guī)模】：3000萬
【付息方式】：季度付息（3.20 6.20 9.20 12.20）
【預期收益】：
12月：5-50-100-300萬
8.5%-8.8%-9%-9.3%
24月：5-50-100-300萬
8.8%-9%-9.3%-9.6%
【資金用途】：用于淄博市博山區(qū)學前教育培訓中心及相關配套設施建設
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