濟南天橋控股2024年債權(quán)資產(chǎn)項目

政信傳媒 2024年07月24日 17:53 48 定融傳媒網(wǎng)

【山東濟南天橋控股2024年債權(quán)資產(chǎn)項目】
總規(guī)模：4億元
存續(xù)期：一年期及兩年期
預(yù)期收益:
20萬-50萬-100萬-300萬
一年期：8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年
兩年期：8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.4%/年
付息方式：季度付息
【資金用途】用于美虹線、美洛I線高壓線路遷改工程項目建設(shè)以及補充轉(zhuǎn)讓方日常經(jīng)營所需流動資金。
【轉(zhuǎn)讓方】JNxx集團有限公司，大型國有平臺公司，實際控制人為JN市TQ區(qū)財政局，主要負責(zé)市政設(shè)施管理和工程管理，主體評級AA，截止2023年12月底，公司總資產(chǎn)145.64億元，實力雄厚，履約能力強。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2020年老河口市應(yīng)收賬款政信2號】

全稱：2020年老河口市應(yīng)收賬款政信2號
收益：8.0%-8.8%
期限：12個月付息：季度付息
規(guī)模：2億

收益：30萬-50萬-100萬：8.0%-8.3%-8.5%-8.8%

項目亮點：
√ AA擔(dān)?！緭?dān)保方】老xx投資經(jīng)營有限公司，實際控制人為老河口國資局。主體評級AA，發(fā)債主體（6只存續(xù)債券，存量規(guī)模29.52億），截止2019年，總資產(chǎn)212.45億，凈資產(chǎn)114.81億，資產(chǎn)負債率45.96，2019年公司收入10.65億，利潤總額3.08億。擔(dān)保方主要負責(zé)老河口市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理開發(fā)，收入主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入和土地整理收入。
√區(qū)域優(yōu)勢湖北襄陽老河口市政信，市場首融??！襄陽市經(jīng)濟排名全省第二，僅次武漢！！2019年政府負債率僅7.75%！！當(dāng)?shù)刈畲笳脚_公司AA發(fā)債主體擔(dān)保，子公司融資！
√ 應(yīng)收賬款質(zhì)押將對應(yīng)老河口xx營有限公司金額6528萬元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
融資主體：老河口市xx管理有限公司(實際控制人為老河口國資局，主要從事老河口市保障房和廉租房等民生項目建設(shè)投資）
資金投向：用于老河口市棚戶區(qū)改造一期及安置房建設(shè)項目
還款來源：
第一還款來源：發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
第二還款來源：擔(dān)保方經(jīng)營性收入；
第三還款來源：發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
風(fēng)控措施：?
1、老河口市xx有限公司出具擔(dān)保函，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；
2、對應(yīng)老河口xx有限公司金額6528萬元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押；
3、最大政府平臺公司AA發(fā)債主體擔(dān)保，子公司融資。

風(fēng)險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
老河口位于鄂北門戶、漢水中游。老河口交通便利、四通八達，對外暢快、對內(nèi)通達的交通網(wǎng)絡(luò)基本形成。老河口產(chǎn)業(yè)集聚、特色鮮明，以裝備制造及汽車零部件、再生資源、能源建材、紡織服裝、日用消費品、生物科技為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系初具雛形。老河口市 2019 年地區(qū)生產(chǎn)總值為 388.66 億元，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平一般。同年一般公共預(yù)算收入完成 20.52 億元，其中稅收收入占比 74.81%為 15.35 億元；轉(zhuǎn)移性收入為 28.79 億元；政府性基金收入規(guī)模較小，2019 完成 7.57億元，其中土地出讓收入占比 94.98%為 7.19 億元。整體而言老河口市政府財政收入能力一般。2019 年末老河口市地方政府債務(wù)余額為 30.12 億元，同期核算綜合財力為 56.88 億元，受土地出讓收入的影響老河口市政府綜合財力呈增長趨勢。政府負債率為 7.75%表明債務(wù)規(guī)模?。粋鶆?wù)率為 52.95%，處于較低水平。

【二】融資方評價
融資方老河口市聯(lián)眾住xx司是老河口市建設(shè)投xx控股子公司，主要承擔(dān)老河口市部分保障房建設(shè)項目，公司規(guī)模較小，杠桿率較高，但報告期間公司資金流穩(wěn)定，未累積應(yīng)付工程款，有息負債主要為政策性超長期銀行借款，公司運行始終處于穩(wěn)健狀態(tài)。

【三】擔(dān)保方評價
擔(dān)保方老河口市xx老河口市主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和土地整理主體，跟蹤期內(nèi)得到了政府在資產(chǎn)注入和財政補貼等方面的有力支持。資產(chǎn)流動性較弱，公司資產(chǎn)中存貨及其他應(yīng)收款占比較高，部分土地已用于抵押，往來款對公司資金形成一定占用。公司收入回款質(zhì)攪差、往來款對資金占用明顯以及經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流持續(xù)為負等給公司信用水平可能帶來的不利影響。

【四】風(fēng)險評估
老河口位于鄂北門戶、漢水中游。老河口交通便利，產(chǎn)業(yè)集聚、特色鮮明，以裝備制造及汽車零部件、再生資源、能源建材、紡織服裝、日用消費品、生物科技為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系初具雛形。老河口市 2019 年地區(qū)生產(chǎn)總值為 388.66 億元，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平一般。老河口市政府財政收入能力一般，但財政收入穩(wěn)定性強
融資方老河口市聯(lián)眾住房投資管理有限公司是老河口xx公司控股子公司，主要承擔(dān)老河口市部分保障房建設(shè)項目，公司規(guī)模較小，杠桿率較高，但報告期間公司資金流穩(wěn)定，未累積應(yīng)付工程款，有息負債主要為政策性超長期銀行借款，公司運行始終處于穩(wěn)健狀態(tài)。綜上所述，判斷融資方延期兌付風(fēng)險為中等。擔(dān)保方老河口xx有限公司是老河口市主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和土地整理主體，跟蹤期內(nèi)得到了政府在資產(chǎn)注入和財政補貼等方面的有力支持。資產(chǎn)流動性較弱，公司資產(chǎn)中存貨及其他應(yīng)收款占比較高，部分土地已用于抵押，往來款對公司資金形成一定占用。公司收入回款質(zhì)攪差、往來款對資金占用明顯以及經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流持續(xù)為負等給公司信用水平可能帶來的不利影響。統(tǒng)計期末公司存量有息負債質(zhì)量較高，期末現(xiàn)金流尚充足，短期償債能力較強。
本項目融資方與擔(dān)保方為為子母公司，可視為同一主體，報告期間內(nèi)老河口建投經(jīng)營狀況穩(wěn)定，不斷擴大融資規(guī)模，短期償債能力始終處于較高水平，本項目存續(xù)期限為 1 年，短期內(nèi)公司資金尚較充足

資料擴展：
區(qū)域環(huán)境：
襄陽市：經(jīng)濟排名全省第二，僅次于武漢，2019年全市實現(xiàn)GDP4812.8億元，比上年增長7.9%，全年全市完成財政總收入477.1億元，比上年增長0.6%。其中，地方一般公共預(yù)算收入300.2億元，增長1.6%。老河口市：2019年全市實現(xiàn)GDP388億，同比增長7.8%；全年全市完成財政總收入58.31，地方公共預(yù)算收入20.5億元。

融資方介紹：
老河口市xx理有限公司，是擔(dān)保人子公司，實際控制人為老河口國資局，主要從事老河口市保障房和廉租房等民生項目建設(shè)投資，截止2019年底，老河口財政局欠款融資人4.6億元，截止2020年10月，融資方總資產(chǎn)32億元。截止2019年底，老河口財政局欠款融資人4.6億元，擔(dān)保人AA發(fā)債主體，存續(xù)6只債券，總資產(chǎn)212億，資產(chǎn)負債率45%??！

標(biāo)簽：濟南天橋控股2024年債權(quán)資產(chǎn)項目

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