莘縣方潤2022年債權(quán)1號項目
山東莘縣政信政府平臺發(fā)債
1.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押AA擔保
打款次日起息!
【莘縣方潤2022年債權(quán)1號】
發(fā)行方:莘縣XX有限公司
擔保方:山東XX有限公司
規(guī) 模:10000萬元
期 限:24個月
付息方式:季度付息(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)
預(yù)期收益:
二年期:
10萬(含)至50萬(不含)------9.2%
50萬(含)至100萬(不含)-----9.4%
100萬(含)至300萬(不含)----9.7%
300萬(含)以上-----------------10.0%
【資金用途】補充公司在建項目和流動資金
【融資方政府發(fā)債平臺】 莘縣XX有限公司,企業(yè)地址位于山東省聊城市莘縣,實際控制人為莘縣國資,股東背景清晰,純政府平臺,上級股東為當?shù)刈畲笃脚_公司
【政府平臺擔保】山東XX有限公司,上級股東為莘縣國資,AA評級,總資產(chǎn)大,負債率低,當?shù)刈畲笳脚_投融資企業(yè),承擔政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)職能,實力雄厚,
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供1.5億元應(yīng)收賬款質(zhì)押
【聊城莘縣】莘縣是山東省聊城市轄縣,位于山東省西部、聊城市西南部,冀魯豫三省交界處。行政區(qū)域面積1420平方公里, 常住人口930370人(2020年),是聊城市面積最大、人口最多的縣。轄4個街道、20個鎮(zhèn)??h人民政府駐政府街3號。莘縣地處黃河下游沖積平原黃泛區(qū),地勢西南高東北低。屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候。主要河流有徒駭河、馬頰河、金堤河等。礦產(chǎn)資源有石油、天然氣、巖鹽等。
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【隆昌發(fā)展建設(shè)資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)【十】】
【募集規(guī)模】1億元
【投資期限】12/24個月
【起投金額】10萬
【付息方式】按季度付息
【預(yù)期年化收益率】
期限:12月
10萬-50萬 8.8%/年
50萬-100萬 9.0%/年
100萬及以上 9.3%/年
期限:24月
10萬-50萬 9.1%/年
50萬-100萬 9.3%/年
100萬及以上 9.6%/年
【資金投向】用于補充發(fā)行人日常經(jīng)營所需的流動資金。
【融資方】隆昌XX建設(shè)集團有限責(zé)任公司(AA-,債項AAA)
成立于2005年12月,注冊資本5億元,是由隆昌人民政府批準設(shè)立,隆昌市財政局出資并實際控制的國有企業(yè)。公司主體信用等級評級為AA-,債項評級為AAA,評級展望為穩(wěn)定。截至2020年末,公司總資產(chǎn)為108.24億元,資產(chǎn)負債率為54.18%。
【擔保方】隆昌市XX設(shè)施投資建設(shè)有限公司
成立于2008年9月,注冊資本14億元,是由隆昌發(fā)展建設(shè)集團有限責(zé)任公司和國開發(fā)展基金有限公司出資成立的國有企業(yè),實際控制人為隆昌市財政局。公司成立以來,履行隆昌城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府公益性項目重要參與主體的職責(zé),參與康復(fù)西路西延線道路、恒隆路北段、人民中路、隆華西路等道路建設(shè)項目,是地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)版塊的重要組成部分和主要支柱。 截至2021年6月末,該公司總資產(chǎn)規(guī)模約為23億,流動比率約為2。
【還款來源】
第一還款來源:隆昌XX建設(shè)集團有限責(zé)任公司(AA-,債項AAA)經(jīng)營收入;
第二還款來源:隆昌市XX設(shè)施投資建設(shè)有限公司經(jīng)營收入;
第三還款來源:處置隆昌XX建設(shè)集團有限責(zé)任公司(AA-,債項AAA)質(zhì)押的其對隆昌市隆騰商貿(mào)有限公司1.35億元的應(yīng)收賬款。
【風(fēng)控措施】
連帶擔保:隆昌市XX設(shè)施投資建設(shè)有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔保;
應(yīng)收賬款質(zhì)押:隆昌發(fā)展建設(shè)集團有限責(zé)任公司(AA-,債項AAA)提供其對隆昌市隆騰商貿(mào)有限公司的1.35億元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
【區(qū)域介紹】
內(nèi)江市位居成都、重慶兩大城市中心,是交通運輸部規(guī)劃的國家公路運輸主樞紐之一、四川省第二大交通樞紐和“一帶一路”重要交匯點,是成渝雙城經(jīng)濟圈主軸發(fā)展帶腹心,素有"川南咽喉"、"巴蜀要塞"之稱。2020年,內(nèi)江地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)實現(xiàn)1465.88億元、同比增長3.9%,增速高于全省平均水平0.1個百分點。全市地方一般公共預(yù)算收入完成66.3億元,同比增長4.2%,較年初計劃高2.2個百分點。
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