山東濱州市沾化區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)2024年債權(quán)資產(chǎn)
山東濱州市沾化區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)2024年債權(quán)資產(chǎn)城投債定融
項目信息
【規(guī)模】2億;
季度付息;每年3/6/9/12月15日后3個工作日內(nèi)分配收益【付息】到期兌付日償付本金和存續(xù)期剩余收益
【期限】12個月【預(yù)期收益】5萬-20萬-50萬-100萬-100萬及以上8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【融資方】 濱州市xx集團有限公司綜合評級AA債券評級AA+，總資產(chǎn)超150億，負(fù)債率超低，僅為30%過往債券均已如期兌付，融資方實控人為濱州市國資委，由濱州市主要的投融資平臺濱州xx集團(AA+)控股和當(dāng)?shù)刎斦Ｕ现行穆?lián)合持股，是當(dāng)?shù)刂匾某峭镀脚_。區(qū)域整體經(jīng)濟良好，未來收入保障性較大且再融資能力強，到期還款壓力小，項目安全邊際高。
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【山東ZF控股債權(quán)資產(chǎn)】
自主管理項目
??濟寧市縣域最強縣政信??AA當(dāng)?shù)豘F平臺融資??AA+當(dāng)?shù)刈畲笃脚_擔(dān)保??每周一/三/五起息
【山東ZF控股債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12/24個月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
12個月：10萬8.5%,50萬8.8%,100萬9.2%,300萬9.5%
24個月：10萬8.8%,50萬9.1%,100萬9.5%,300萬10%
資金用途：所獲資金用于工程建設(shè)和補充流動資金
【AA融資方】山東XX控股集團有限公司，實際控制人為鄒城市財政局。注冊資本7.2億，22年總資產(chǎn)162.49億，營收21.42億，主體信用評級AA。在光大、華鑫、陸家嘴等7家信托公司發(fā)行信托計劃，金融機構(gòu)認(rèn)可度高，再融資能力強。
【AA+擔(dān)保方】鄒城市XX控股集團有限公司，鄒城市財政局全資控股。注冊資本10.2億，22年總資產(chǎn)554.92億，營收87.48億，主體信用評級AA+。債券存量共28只，規(guī)模110.95億元。在中融、五礦、光大等15家信托公司發(fā)行信托計劃，金融機構(gòu)認(rèn)可度極高，擔(dān)保能力極強。
【應(yīng)收賬款】融資方提供5億元應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；2022年，濟寧市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5316.90億元，全省16個地級市中排名第6，一般公共預(yù)算收入447.70億元，全省排名第5。鄒城市在濟寧市11個區(qū)縣中排名第1，全國百強縣第46名（山東省第7名），22年GDP為1009.06億，一般公共預(yù)算收入85.7億。政府負(fù)債率僅10.18%，遠(yuǎn)低于歐盟60%預(yù)警線。
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