棗莊薛城區(qū)城市建設2024債權資產(chǎn)
??【棗莊薛城區(qū)城市建設2024債權資產(chǎn)】
??【項目規(guī)?!?億
??【基本要素】期限:12/24個月;付息方式:季度付息(2.15/5.15/8.15/11.15);
12個月 預期收益:10萬8.7%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%。
24個月 預期收益:10萬8.9%,50萬9.2%,100萬9.4%,300萬9.7%。
資金用途:用于建設薛國文旅綜合體項目。
??【AA融資方】XX晟眾城市建設綜合開發(fā)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)氐诙骦F平臺。22年總資產(chǎn)119.05億,營業(yè)收入15.24億,凈利潤2.03億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計7.25億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構認可度高,成立34年來債務0違約,履約能力強。
??【AA擔保方】XX晟鴻城市建設發(fā)展集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億,營業(yè)收入21.44億,凈利潤1.47億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計10.70億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構認可度高,擔保代償能力強。
??【應收賬款質押】融資方提供3.6億元應收賬款質押。
??【政府文件支持】薛城區(qū)國資局出具紅頭文件批復同意該筆定融發(fā)行,資金??顚S糜谘穆镁C合體項目,安全可靠。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。23年GDP為2156.74億元,增長6.4%,一般公共預算收入181.05億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),23年GDP為314.09億元,排名第三,一般公共預算收入26.03億元。
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【規(guī)?!勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預期收益】
6 個月:5萬-20萬-50萬-100萬: 8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月:5萬-20萬-50萬-100萬: 8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月:5萬-20萬-50萬-100萬: 9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市xx集團有限公司,股東為濟源科產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司
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