TX金穗8號-城投債私募證券投資基金
管理人自有資金認(rèn)購2000萬同標(biāo)的產(chǎn)品
【基金名稱】TX金穗8號-城投債私募證券投資基金
規(guī)模：1.0億
開放日：每交易日均可申購
申購額：100萬元起且為1萬元的整數(shù)倍
業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)：年化8.5%，超額部分投資者提取80%
投資標(biāo)的：濰坊XX投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)
（債券簡稱：21濱投02，債券代碼：197140）
標(biāo)的債券上市時(shí)間：2021年10月18日
份額鎖定期限：12個(gè)月
【債券發(fā)行人】
濰坊XX投資開發(fā)有限公司，成立于2005年8月17日,系經(jīng)濰坊市寒亭區(qū)人民政府批準(zhǔn),由濰坊市寒亭區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營中心和濰坊市寒亭區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室出資成立,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司,由寒亭區(qū)人民政府直接管理。
截止 2021 年末，總資產(chǎn)為 637.47 億，資產(chǎn)負(fù)債率 64.86 %；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.07次 ，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 1.29% ，存貨周轉(zhuǎn)率 0.48 次。根據(jù) 2021年 EBIT規(guī)模，公司年度可產(chǎn)生現(xiàn)金流能力為 0 億 ,流動(dòng)比率 2.31 和速動(dòng)比率 0.48 。
【區(qū)域介紹】
濰坊市
濰坊市為山東省地級市，下轄4個(gè)區(qū)、8個(gè)縣市以及4個(gè)開發(fā)區(qū)，2021 年，全年GDP實(shí)現(xiàn)7010.6億元，位列全省第四位，公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)656.9億，位列全省第三位。GDP增速達(dá)9.7%，位列全省第一。
寒亭區(qū)
全區(qū)（含寒亭本級、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入完成673313萬元，在濰坊區(qū)縣中排名第二。2021年GDP實(shí)現(xiàn)607.19億，比2020年同比增長19.34%。2021年全年人均GDP約為10.03萬元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56萬元。
【投資亮點(diǎn)】
【城投債】由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券，本基金通過購入證券交易所流通的城投債實(shí)現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè)，具有很強(qiáng)的政府意志，得到地方政府的大力支持。
【零違約】作為最安全的投資品種之一，我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行29年來無一實(shí)質(zhì)性違約！標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品深受國家鼓勵(lì)，法律上沒有瑕疵，對投資者有很強(qiáng)法律保護(hù)作用！
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點(diǎn)，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、交易所等層層監(jiān)管。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【青州市宏利水務(wù)債權(quán)項(xiàng)目】
產(chǎn)品全稱：青州市宏利水務(wù)債權(quán)收益權(quán)項(xiàng)目
投資期限：12/24月付息方式：按季付息
起投金額：10萬，募集規(guī)模：2億
資金投向：補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)性資金及項(xiàng)目建設(shè)。
還款來源：
第一還款來源：青州xx限公司（AA）經(jīng)營收入；
第二還款來源：青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司（AA）經(jīng)營收入；
第三還款來源：青州xx限公司（AA）質(zhì)押的3.5億元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)；
第四還款來源：處置青州xx限公司（AA）提供的30001.5萬元土地抵押物。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司（AA）為本項(xiàng)目提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押青州xx限公司（AA）提供其持有的3.5億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保；
3.土地抵押擔(dān)保
標(biāo)簽： TX金穗8號-城投債私募證券投資基金
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