山東鑫泰建設(shè)2024融資計劃政府債定融

政信傳媒 2024年08月12日 02:55 36 定融傳媒網(wǎng)

【山東鑫泰建設(shè)2024融資計劃城投債定融】
規(guī)模：3.5億 12月季度付息（20）
收益：10-50-100-300萬 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差額成立補）
資金用途：XX數(shù)字科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
風控措施及亮點：
1、AA評級主體首發(fā)：山東XX集團有限公司（隸屬于市人民政府投資設(shè)立的平臺）是重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體，得到市政府在資產(chǎn)劃撥方面的有力支持。截止2023年9月總資產(chǎn)達115億，營收8.7億，24年5月獲得大公AA信用評級，實力強勁。承擔XX市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資任務(wù)，2020～2022 年公司資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入及凈利潤均逐年增長。極少對外融資，歷史債務(wù)極少，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。

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【大理海開資產(chǎn)（應(yīng)收賬款）轉(zhuǎn)讓】
期限: 12月/24月
規(guī)模: 2 億元
付息方式：按季付息
收益說明：
12個月：10萬 8.7%；50萬 9.0%；100萬 9.2%；300萬 9.5%
24個月：10萬 9.0%；50萬 9.3%；100萬 9.5%；300萬 9.8%
資金投向：資金用于市政道路建設(shè)以及補充流動資金

還款來源：

1.發(fā)行方正常經(jīng)營收入；

2.擔保人提供的擔保履約；

3.應(yīng)收賬款處置；

融資方：XXX東開發(fā)投資集團有限公司

擔保方：XXX東開發(fā)融資擔保有限公司；XXX東開發(fā)市政建設(shè)有限公司

風控措施：

1.DLHD開發(fā)融資擔保有限公司承擔連帶責任保證擔保；

2.DLHD開發(fā)市政建設(shè)有限公司承擔連帶責任保證擔保；

3.發(fā)行方提供其名下的260,000,000.00元應(yīng)收賬款作為質(zhì)押擔保。

區(qū)域介紹：

云南——大理