郯城財產(chǎn)權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購
【郯城財產(chǎn)權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購】
資金用途:用于數(shù)智TC新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及補充發(fā)行人流動資金。
規(guī)模:5000萬元;
期限:12個月/24個月;
起息方式:當日計息
付息方式:自然季度付息(3.15、6.15、9.15、12.15);
預期收益率:
認購金額 一年期 兩年期
30-99萬 8.5% 9%
100-299萬 9% 9.5%
300萬及以上 9.5% 10.0%
【融資方】
TC縣xx集團有限公司,臨沂市TC縣人民政府全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。截止23年底總資產(chǎn)211億元,負債率39%,凈利潤1.2億元。主體信用評級AA。
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【央企信托·東部省會標債】
【要素】規(guī)模2.5億,期限不足24個月(固定2025.05.28到期),每年5月28日付息。
【稅后收益】50萬起 6.9%,300萬起 7.0%
【資金用途】投向發(fā)行人在銀行間市場發(fā)行的債券(債券簡稱:20**集團PPN001)
【發(fā)行人】**集團,AA公開發(fā)債主體,是省會城市下轄區(qū)的第二大平臺,區(qū)財政局是其100%實控人;公司作為區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體,在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中有舉足輕重的作用;2022年末,公司總資產(chǎn)超百億元,年營收超4億元;公司主要通過發(fā)行債券和銀行貸款融資,本次是公司的信托首發(fā),且是投向標債,體現(xiàn)省會城市區(qū)域信用,其還款意愿和還款能力非常強。
【差額補足人】**控股集團有限公司,AA+公開發(fā)債主體;公司由區(qū)財政局100%持股,是區(qū)內(nèi)第一大平臺;公司資信非常好,負債結(jié)構(gòu)合理,債務負擔輕,對本項目差額補足還款的能力非常強。
【區(qū)域】**區(qū),作為東部強省的省會轄區(qū),該區(qū)2022年GDP超千億,公共預算收入超40億元,地方政府負債率低于15%,債務負擔輕,資源調(diào)動和財政支持能力,非一般政信項目可比。
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