XX信托-長泰342號江蘇阜寧
5億土地抵押+AA融資+AA擔(dān)保
【XX信托-長泰342號江蘇阜寧】
【基本要素】不超過1.5億,24個月,付息日5.20-11.20
【預(yù)期收益】 100萬以上:7.5%
【資金用途】用于償還2017年江蘇開源投資發(fā)展有限公司的公司債券(簡稱:17江蘇開投債)。
【融資人】江蘇開源,國有獨資、AA公開發(fā)債主體,為當(dāng)?shù)爻鞘谢A(chǔ)設(shè)施委托代建、投資運(yùn)作管理服務(wù)的最主要主體之一,跟蹤評級報告長期信用等級維持AA,債券AA。
【擔(dān)保方】海鑫能源,國有獨資,主體評級AA,為當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施投建和土地開發(fā)整理的主要主體。
【抵押擔(dān)?!客恋氐盅好娣e總計為109,314.50㎡,評估價格為50300萬元,抵押率不超過30%。
【地區(qū)介紹】阜寧縣,屬江蘇省鹽城市所轄縣之一,榮獲全國科技工作先進(jìn)縣、全國食品工業(yè)強(qiáng)縣、全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣、全國新能源產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)縣等稱號。 2020年全縣地區(qū)GDP為574.22億元,一般公共預(yù)算收入28.31億元。
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【基本要素】:1.5億,
期限:12個月 付息方式:季度付息10-50-100-300萬 8.2%/年-8.5%/年-8.8%/年-9.1%/年
資金用途:用于補(bǔ)充公司流動資金
【項目亮點】:
?融資方耒陽市XX和農(nóng)村建設(shè)投資有限公司,實控人為耒陽市財政局,純政府平臺公司。截止2021年9月底,總資產(chǎn)100.65億,負(fù)債率57.14%,流動性極強(qiáng),負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,償還能力強(qiáng)
?擔(dān)保方:
1.耒陽市國有XX投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司,實控人為耒陽市財政局,純政府平臺公司。截止2021年9月底,總資產(chǎn)137.54億,負(fù)債率50.09%
2.耒陽市XX水利建設(shè)投資有限公司,實控人耒陽市財政局,純政府平臺公司。截止2021年9月底,總資產(chǎn)41.04億,負(fù)債率53.14%
?還款來源:經(jīng)營性收入,土地出讓金補(bǔ)充償還
?增信措施:1.融資方提供1.5個億對政府無回收風(fēng)險的應(yīng)收賬款作為還款保障。2.融資方提供總價值不少于2億元的土地作為還款補(bǔ)充,承諾該土地出讓金優(yōu)先用于償還本產(chǎn)品。3.耒陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司與耒陽市交通水利建設(shè)投資有限公司雙擔(dān)保,并出具了書面(擔(dān)保函)
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