許昌增利一期私募證券投資基金
【基金名稱】許昌增利一期私募證券投資基金
規(guī)模:2億
業(yè)績計提基準(zhǔn):業(yè)績計提基準(zhǔn)為年化8.5%。底層債券:到期還本,按年付息。
標(biāo)的債券上市時間:2017年07月28日
債券到期日:2024年07月28日
期限:約22個月
基金到期日:2024年07月28日
投資唯一標(biāo)的:本基金計劃投資于許XX東興開發(fā)建設(shè)投資公司2017非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:17東建01,債券代碼:145684)
【債券發(fā)行人】
許昌市XX發(fā)建設(shè)投資有限公司,成立于2012年,注冊資本5,000萬元,實控人為許昌市財政局,政府平臺公司,主體評級AA(共存續(xù)1只AA級債券,債券存量規(guī)模15億元)公司主營構(gòu)成有土地整理業(yè)務(wù),占比60.32%;委托代建收入,占比39.25%。公司作為許昌市東城區(qū)重要的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營主體,受許昌市東城開發(fā)區(qū)管理委員會委托,從事東城區(qū)范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造、土地整理等業(yè)務(wù),且主要在建項目與東城區(qū)管委會簽訂了相關(guān)協(xié)議,在建項目較多,投資規(guī)模較大,后續(xù)業(yè)務(wù)具有一定的持續(xù)性。截止至2021年,公司總資產(chǎn)130.40億,凈資產(chǎn)48.57億,營業(yè)收入16.76億,凈利潤8703.73萬元,同比增長13.61%。
【區(qū)域介紹】
河南省:省級行政區(qū),是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。2021年,全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值58887.41億元,增速6.30%,一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)4353.92億元。河南省2021年社會消費品零售總額超過疫前水平,居民人均可支配收入增長8%,有效應(yīng)對了災(zāi)情疫情和復(fù)雜外部環(huán)境的疊加沖擊,經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù),顯示出較強的韌性和潛力。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【威遠合力1號債權(quán)資產(chǎn)】
【威遠合力1號債權(quán)資產(chǎn)】
【融資主體】威遠XXXX限公司,成立于2013年,威遠縣人民政府直屬威遠投資集團100%控股,區(qū)域重要建設(shè)主體,總資產(chǎn)33億,負債率30%。
【擔(dān)保主體】威遠縣XXXX限公司,成立于2005年,威遠財政局控股93.38%,威遠投資集團持股6.62%,公司總資產(chǎn)34億元。
【期限】24個月,季度付息(1/4/7/10月末)
"10-30-100-300萬:
24個月:8.5-8.9-9.3-9.7%"
【增信措施】發(fā)行人對威遠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2.08億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。極少融資區(qū)域。資金用于威遠白塔片區(qū)、三河片區(qū)農(nóng)民集中安置還房建設(shè)項目。
【威遠縣】2019年GDP:351.2億;一般公共預(yù)算10.05億。
【本周進展】總規(guī)模2億元,一期1000萬元,每周五成立計息。
標(biāo)簽: 許昌增利一期私募證券投資基金
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