棗莊城建開發(fā)2022債權(quán)資產(chǎn)
【棗莊城建開發(fā)2022債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模3億,分期發(fā)行 ;12個(gè)月;自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);收益:10萬(wàn)8.7%,50萬(wàn)9.0%,100萬(wàn)9.2%,300萬(wàn)9.5%;資金用途:棗莊市薛城區(qū)四里石二期改造工程(發(fā)改局批復(fù)支持)。
【AA融資方】山東XX城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺(tái),21年總資產(chǎn)150.16億,主體評(píng)級(jí)AA,存續(xù)5只債券合計(jì)19.57億,再融資能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái),從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開發(fā)等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)256.03億,主體評(píng)級(jí)AA;
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其持有的超3.26億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】發(fā)行人提供價(jià)值6.4億元土地抵押擔(dān)保。
【??顚S谩勘敬稳谫Y由區(qū)國(guó)資委紅頭文件批復(fù)同意發(fā)行,用款項(xiàng)目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實(shí)施并配套政府專項(xiàng)債券資金支持,資金??顚S茫С执_保安全穩(wěn)健。
【地方介紹】山東為中國(guó)GDP第三大省份,占全國(guó)GDP的7.3%;棗莊市為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2021年GDP為1951.57億元,一般公共預(yù)算收入158.91億;下轄薛城區(qū)2021年GDP為286.71億元,排名第三,一般公共預(yù)算收入22.02億元。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【雪松信托-長(zhǎng)盈131號(hào)深圳寶安區(qū)上寮舊改項(xiàng)目】
【雪松信托-長(zhǎng)盈131號(hào)深圳寶安區(qū)上寮舊改項(xiàng)目】
【基本要素】
規(guī)模:不超過(guò)22億
期限:12個(gè)月,滿6個(gè)月可提前結(jié)束
預(yù)期收益:100-300萬(wàn) 8%;300-1000萬(wàn) 8.3%;1000萬(wàn)以上 8.5%;
分配方式:按季度分配
【資金用途】用于受讓項(xiàng)目公司100%股權(quán),并最終用于上寮項(xiàng)目開發(fā)。
【交易對(duì)手】中國(guó)恒大集團(tuán),世界500強(qiáng)企業(yè)138位,總資產(chǎn)超過(guò)2萬(wàn)億,營(yíng)收超過(guò)4500億,主題信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)。
【項(xiàng)目情況介紹】
①上寮農(nóng)批市場(chǎng),位于深圳市寶安區(qū)沙井中心區(qū),毗鄰地鐵11號(hào)線沙井地鐵站,周邊配套成熟;
②該項(xiàng)目恒大在2013年簽約,總建筑面積17萬(wàn)平米,已獲得市政府規(guī)劃審批,截止2020年12月已達(dá)拆遷簽約率100%,地塊建筑物已拆平;
③周邊商住公寓4.2萬(wàn)/㎡,二手住宅7萬(wàn)/㎡,該項(xiàng)目土地成本23545元/㎡,利潤(rùn)豐厚,保守估計(jì)凈利潤(rùn)7.27億,凈利率13.73%。
【風(fēng)控條款】
①雪松信托投資人持有項(xiàng)目公司100%股權(quán),對(duì)證照章及銀行賬戶實(shí)施共管;
②恒大(深圳)公司對(duì)該筆融資提供到期回購(gòu)函;
③雪松信托向項(xiàng)目公司派駐一名董事,對(duì)新增融資/對(duì)外擔(dān)保/資產(chǎn)處置,以任何形式處分股權(quán)收益權(quán)等事宜有一票否決權(quán)。
【亮點(diǎn)總結(jié)】
①區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯:位于粵港澳大灣區(qū)的中心位置;
②交易對(duì)手強(qiáng)大:恒大地產(chǎn)是國(guó)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè);
③項(xiàng)目已完成立項(xiàng)并取得100%拆遷工作,不確定因素較少,盈利預(yù)期強(qiáng)
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