恒實(shí)1號私募證券投資基金
兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券
【恒實(shí)1號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(21兗投03,證券代碼:188805.SH)
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】:8.2%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年10月10日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【知名地市】:濟(jì)寧地處山東省西南部,素以“孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都、文化濟(jì)寧”著稱2021年,全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5070億元、一般公共預(yù)算收入440.5億元,分別居全國地級以上城市第51位、第43位,全省第6位、第5位。兗州區(qū)是魯西南重要的交通樞紐,區(qū)域內(nèi)煤炭資源豐富,造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局,經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居濟(jì)寧市前列
【財(cái)務(wù)狀況良好】:截止至2022年3月,債券發(fā)行人濟(jì)寧市兗州區(qū)惠民城建投資有限公司總資產(chǎn)達(dá)480.54億元,凈資產(chǎn)達(dá)207.82億元,負(fù)債率為56.75%,規(guī)??傮w保持穩(wěn)定。3年間公司實(shí)現(xiàn)平均利潤總額2.71億元
【雙AA+評級】:債券發(fā)行人濟(jì)寧市兗州區(qū)XX城建投資有限公司,實(shí)控人為濟(jì)寧市兗州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,主體評級AA+,債券評級AA+
【公募債】本產(chǎn)品為濟(jì)寧市兗州區(qū)XX民城建投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期),為公募債券
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【央企信托-青島平度集合資金信托計(jì)劃】
央企信托-XX號山東青島平度集合資金信托計(jì)劃
規(guī)模:4億
期限:2年期
收益:100萬 稅后6.6%
分配方式:半年付息,6.21、12.21
資金用途:信托資金擬投資于平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司作為債務(wù)人的專項(xiàng)債權(quán),信托資金用于補(bǔ)充流動資金。
還款來源:
1、融資人平度國資的可支配收入,主體評級AA,債項(xiàng)AAA
2、擔(dān)保人平度城投的可支配收入,主體、債項(xiàng)均為AA+
增信措施:平度市城投為本信托計(jì)劃提供擔(dān)保。
融資主體/發(fā)行人:平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
產(chǎn)品亮點(diǎn):1、融資人:平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,是平度市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的承建主體,截止2020年9月公司總資產(chǎn)251.76億元,資產(chǎn)負(fù)債率51.71%,營業(yè)收入15.44億元;目前存續(xù)債券63億元,主體評級AA;
2、擔(dān)保人:平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司,是平度市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營主體,在平度市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要地位,截止2020年9月公司總資產(chǎn)397.01億元,凈資產(chǎn)148.99億元,營業(yè)收入6.83億元;存續(xù)債券20億元,主體評級AA+;
3、青島市是我國首批沿海對外開放城市、計(jì)劃單列市及副省級城市。
2019年,全市地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成1241.66億元,增長0.8%。
平度市地處膠東半島西部,位于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)圈,是山東半島制造業(yè)中心地帶,也是連接青島、濰坊和煙臺三個(gè)城市的“樞紐”,區(qū)域優(yōu)勢明顯。
2019年,青島平度市GDP684億元,一般預(yù)算收入58.06億元,全國百強(qiáng)縣排名47位。
標(biāo)簽: 恒實(shí)1號私募證券投資基金
相關(guān)文章
-
恒實(shí)1號私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券 【恒實(shí)1號私募證券投資基金】 【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)...
2022-11-07 167 恒實(shí)1號私募證券投資基金
-
恒實(shí)1號私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券 【恒實(shí)1號私募證券投資基金】 【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)...
2022-10-23 167 恒實(shí)1號私募證券投資基金
-
恒實(shí)1號私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券 【恒實(shí)1號私募證券投資基金】 【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)...
2022-10-21 204 恒實(shí)1號私募證券投資基金
-
恒實(shí)1號私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券 【恒實(shí)1號私募證券投資基金】 【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)...
2022-10-20 168 恒實(shí)1號私募證券投資基金
-
恒實(shí)1號私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券 【恒實(shí)1號私募證券投資基金】 【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)...
2022-10-19 170 恒實(shí)1號私募證券投資基金
-
恒實(shí)1號私募證券投資基金詳細(xì)閱讀
一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券 【恒實(shí)1號私募證券投資基金】 【標(biāo)的債券】濟(jì)寧市兗州區(qū)...
2022-10-19 159 恒實(shí)1號私募證券投資基金